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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 148.00 | 8 811.00 | 5 338.00 | 14 148.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 135 111.00 | 64 889.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 18 459.00 | 2 441.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 804.00 | 98 772.00 | 41 032.00 | 139 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 012.00 | 261 153.00 | 139 859.00 | 401 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 833.00 | 4 019.00 | 150 814.00 | 154 833.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CF Disponibilités | 156 814.00 | | 156 814.00 | 156 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 937.00 | 4 019.00 | 350 919.00 | 354 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 950.00 | 265 171.00 | 490 778.00 | 755 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 309 615.00 | | | 309 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 317 513.00 | | | 317 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 778.00 | | | 490 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 281.00 | | 5 732.00 | 395 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 972.00 | | 5 732.00 | 379 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 891.00 | 27 261.00 | | 233 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 1 500.00 | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 581.00 | 25 761.00 | | 226 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 154 833.00 | 154 833.00 | | 154 833.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 122.00 | 19 423.00 | 21 699.00 | 41 122.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 572.00 | 157 412.00 | 1 160.00 | 158 572.00 |
VW T.V.A. | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 266.00 | 151 567.00 | 21 699.00 | 173 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |