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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 926.00 | 187 019.00 | 70 906.00 | 257 926.00 |
AH Fonds commercial | 252 740.00 | 151 644.00 | 101 096.00 | 252 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 756.00 | 1 183 764.00 | 561 992.00 | 1 745 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 214.00 | 134 956.00 | 90 257.00 | 225 214.00 |
BF Prêts | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 770.00 | 3 209 711.00 | 1 074 059.00 | 4 283 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 069.00 | -8 069.00 | |
BT Marchandises | 240 744.00 | | 240 744.00 | 240 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 781.00 | 204 021.00 | 609 759.00 | 813 781.00 |
BZ Autres créances | 98 748.00 | | 98 748.00 | 98 748.00 |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 971.00 | 212 090.00 | 984 880.00 | 1 196 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 742.00 | 3 421 802.00 | 2 058 940.00 | 5 480 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 782 953.00 | 1 552 326.00 | 230 626.00 | 1 782 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 430.00 | -2 035 206.00 | | -1 655 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 740.00 | 379 776.00 | | 626 740.00 |
DL TOTAL (I) | -847 106.00 | -1 473 846.00 | | -847 106.00 |
DP Provisions pour risques | 145 584.00 | 160 714.00 | | 145 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 994.00 | 55 921.00 | | 72 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 578.00 | 216 635.00 | | 218 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 064.00 | 2 358 733.00 | | 1 896 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 881.00 | 404 342.00 | | 289 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 855.00 | 449 551.00 | | 422 855.00 |
EA Autres dettes | | 7 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 667.00 | 227 636.00 | | 78 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 468.00 | 3 473 287.00 | | 2 687 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 940.00 | 2 216 075.00 | | 2 058 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 896 064.00 | | | 1 896 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 600 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 629 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 327 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 073.00 | |
GE Autres charges | | | 189 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 823.00 | 33 081.00 | | 249 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 838.00 | 3 138.00 | | 22 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 355.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 838.00 | 164 494.00 | | 62 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 762.00 | 6 741.00 | | 13 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | 30 955.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 598.00 | 39 398.00 | | 14 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 240.00 | 125 095.00 | | 48 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 165.00 | 5 223 868.00 | | 5 283 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 424.00 | 4 844 092.00 | | 4 656 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 740.00 | 379 776.00 | | 626 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 660.00 | | 350 744.00 | 3 933 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731 834.00 | | 51 119.00 | 1 731 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 10 236.00 | 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632.00 | | 4 283 771.00 | 632.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 782 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 505.00 | | -893.00 | 520 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 453.00 | | 300 518.00 | 1 670 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 393.00 | 619 318.00 | | 2 590 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 861.00 | 265 130.00 | | 1 625 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 533.00 | 354 188.00 | | 964 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 635.00 | 137 073.00 | 135 130.00 | 216 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
6T Sur comptes clients | 315 862.00 | 41 149.00 | 152 989.00 | 315 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 931.00 | 41 149.00 | 152 989.00 | 323 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 566.00 | 178 222.00 | 288 119.00 | 540 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 222.00 | 248 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |