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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 456.00 | 177 766.00 | 29 691.00 | 207 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 978.00 | 238 621.00 | 39 355.00 | 277 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
BZ Autres créances | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 821.00 | | 132 821.00 | 132 821.00 |
CF Disponibilités | 1 458 698.00 | | 1 458 698.00 | 1 458 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 353.00 | | 1 815 353.00 | 1 815 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 329.00 | 238 621.00 | 1 854 708.00 | 2 093 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 441 587.00 | 391 948.00 | | 441 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 581.00 | 49 639.00 | | 62 581.00 |
DL TOTAL (I) | 529 323.00 | 466 742.00 | | 529 323.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 65 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 65 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 365.00 | 170 179.00 | | 194 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 685.00 | 320 835.00 | | 308 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 515.00 | 215 676.00 | | 251 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 138.00 | 141 764.00 | | 269 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353.00 | 831.00 | | 2 353.00 |
EA Autres dettes | 134 328.00 | 1 647.00 | | 134 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 385.00 | 850 933.00 | | 1 160 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 708.00 | 1 382 675.00 | | 1 854 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 267 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 101 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 65 000.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -65 000.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 15 845.00 | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 964.00 | 1 000 284.00 | | 1 275 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 383.00 | 950 645.00 | | 1 213 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 581.00 | 49 639.00 | | 62 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 232.00 | | 3 744.00 | 274 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 712.00 | | 3 744.00 | 203 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 118.00 | 9 500.00 | | 229 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 262.00 | 9 500.00 | | 168 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 349.00 | | 286 349.00 | 286 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 515.00 | 251 515.00 | | 251 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 328.00 | 134 328.00 | | 134 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 79 226.00 | 79 228.00 | | 79 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
VB T. V. A. | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VI Groupe et associés | 194 365.00 | 194 365.00 | | 194 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 498.00 | 202 498.00 | | 202 498.00 |
VW T.V.A. | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 699.00 | 851 699.00 | | 851 699.00 |