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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 877 132.00 | 2 362 954.00 | 514 178.00 | 2 877 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 605.00 | 92 031.00 | 8 574.00 | 100 605.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 825.00 | 2 454 985.00 | 547 839.00 | 3 002 825.00 |
BT Marchandises | 20 399.00 | 883.00 | 19 516.00 | 20 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 701.00 | | 328 701.00 | 328 701.00 |
BZ Autres créances | 1 547 699.00 | | 1 547 699.00 | 1 547 699.00 |
CF Disponibilités | 478 509.00 | | 478 509.00 | 478 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 815.00 | 883.00 | 2 384 932.00 | 2 385 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 639.00 | 2 455 868.00 | 2 932 772.00 | 5 388 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 673.00 | 267 673.00 | | 267 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 24 070.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 236 108.00 | | | 236 108.00 |
DH Report à nouveau | 268 067.00 | 268 848.00 | | 268 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 884.00 | 236 357.00 | | 372 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470 848.00 | | | 470 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 680.00 | 1 047 947.00 | | 1 891 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 241.00 | 399 322.00 | | 349 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 962.00 | 205 691.00 | | 201 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 910.00 | 88 016.00 | | 46 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 331.00 | 343 114.00 | | 313 331.00 |
EA Autres dettes | 15 580.00 | 90 895.00 | | 15 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 068.00 | 82 945.00 | | 114 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 092.00 | 1 209 983.00 | | 1 041 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 772.00 | 2 257 930.00 | | 2 932 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 382.00 | | 295 443.00 | 2 707 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585 575.00 | | 291 555.00 | 2 585 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 449.00 | | 3 156.00 | 97 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 358.00 | | 729.00 | 24 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 130.00 | 260 856.00 | | 2 194 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107 853.00 | 255 101.00 | | 2 107 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 276.00 | 5 755.00 | | 86 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 883.00 | | | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | | | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 877.00 | 146 877.00 | | 146 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 328 701.00 | 328 701.00 | | 328 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 241.00 | 34 697.00 | 314 544.00 | 349 241.00 |
VI Groupe et associés | 201 962.00 | 201 962.00 | | 201 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 497.00 | 570 497.00 | | 570 497.00 |
VP Divers | 899 147.00 | 899 147.00 | | 899 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 989.00 | 1 904 989.00 | | 1 904 989.00 |
VW T.V.A. | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 092.00 | 726 548.00 | 314 544.00 | 1 041 092.00 |