| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 312.00 | 1 056 312.00 | | 1 056 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 170 388.00 | 14 034 200.00 | 14 136 188.00 | 28 170 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 199.00 | 1 323 199.00 | | 1 323 199.00 |
BF Prêts | 563 414.00 | | 563 414.00 | 563 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 115 172.00 | 16 415 570.00 | 14 699 602.00 | 31 115 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 648 153.00 | 50 786.00 | 20 597 367.00 | 20 648 153.00 |
BZ Autres créances | 54 914 221.00 | | 54 914 221.00 | 54 914 221.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769 433.00 | | 7 769 433.00 | 7 769 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 332 009.00 | 50 786.00 | 83 281 223.00 | 83 332 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 447 181.00 | 16 466 356.00 | 97 980 825.00 | 114 447 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672 000.00 | 10 672 000.00 | | 10 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067 200.00 | 1 067 200.00 | | 1 067 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 040 729.00 | 10 533 443.00 | | -4 040 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 753 003.00 | -14 574 172.00 | | 29 753 003.00 |
DL TOTAL (I) | 37 451 473.00 | 7 698 471.00 | | 37 451 473.00 |
DP Provisions pour risques | 146 033.00 | | | 146 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 186.00 | 151 770.00 | | 188 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 219.00 | 151 770.00 | | 334 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 318 602.00 | | | 12 318 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 666 607.00 | 26 767 727.00 | | 30 666 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 436 361.00 | 4 704 747.00 | | 11 436 361.00 |
EA Autres dettes | 5 763 564.00 | 7 990 437.00 | | 5 763 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 195 133.00 | 39 463 220.00 | | 60 195 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 980 825.00 | 47 313 461.00 | | 97 980 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 813 474.00 | 1 192 561.00 | 165 006 035.00 | 163 813 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 813 474.00 | 1 192 561.00 | 165 006 035.00 | 163 813 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 125 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 227 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 252 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 593 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 204 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 449.00 | |
GE Autres charges | | | 10 019 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 221 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 005 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 960 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 300 000.00 | 38 570.00 | | 12 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300 000.00 | 38 570.00 | | 12 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 300 000.00 | -38 570.00 | | -12 300 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 681.00 | -7 602.00 | | 335 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571 647.00 | -18 741.00 | | 5 571 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 227 084.00 | 115 626 785.00 | | 169 227 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 474 082.00 | 130 200 957.00 | | 139 474 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 753 003.00 | -14 574 172.00 | | 29 753 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 473 414.00 | | 12 680 839.00 | 18 473 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 081.00 | 31 115 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613.00 | 29 226 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 468.00 | 1 323 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 596 598.00 | | 12 630 714.00 | 16 596 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 667.00 | | | 1 361 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 289.00 | | 50 125.00 | 513 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 454 652.00 | | 39 081.00 | 16 454 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 091 125.00 | | 613.00 | 15 091 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 667.00 | | 38 468.00 | 1 361 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 770.00 | 182 449.00 | | 151 770.00 |
6T Sur comptes clients | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 556.00 | 182 449.00 | | 202 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 318 602.00 | 2 478 602.00 | 9 840 000.00 | 12 318 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 666 607.00 | 30 666 607.00 | | 30 666 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388 244.00 | 2 388 244.00 | | 2 388 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754 635.00 | 1 754 635.00 | | 1 754 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 933.00 | 173 933.00 | | 173 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 563 414.00 | | 563 414.00 | 563 414.00 |
UX Autres créances clients | 20 587 210.00 | 20 587 210.00 | | 20 587 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VB T. V. A. | 4 408 962.00 | 4 408 962.00 | | 4 408 962.00 |
VC Groupe et associés | 49 527 464.00 | 49 527 464.00 | | 49 527 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 589 630.00 | 5 589 630.00 | | 5 589 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300 000.00 | | | 12 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 108.00 | 657 108.00 | | 657 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 434.00 | 927 434.00 | | 927 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769 433.00 | 2 301 894.00 | 5 467 539.00 | 7 769 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 895 222.00 | 77 864 269.00 | 6 030 953.00 | 83 895 222.00 |
VW T.V.A. | 6 636 374.00 | 6 636 374.00 | | 6 636 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 195 133.00 | 50 355 133.00 | 9 840 000.00 | 60 195 133.00 |