| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 960.00 | 37 244.00 | 56 716.00 | 93 960.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185 483.00 | 718 392.00 | 1 467 090.00 | 2 185 483.00 |
AP Constructions | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 224.00 | 232 410.00 | 117 814.00 | 350 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 803.00 | 1 265 983.00 | 1 641 820.00 | 2 907 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328 686.00 | 35 434.00 | 9 293 252.00 | 9 328 686.00 |
BZ Autres créances | 2 705 310.00 | | 2 705 310.00 | 2 705 310.00 |
CF Disponibilités | 1 777 738.00 | | 1 777 738.00 | 1 777 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 993 154.00 | 35 434.00 | 13 957 719.00 | 13 993 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 900 957.00 | 1 301 417.00 | 15 599 540.00 | 16 900 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 764.00 | 2 290 764.00 | | 2 290 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
DG Autres réserves | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
DH Report à nouveau | 2 036 880.00 | 1 807 615.00 | | 2 036 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 484.00 | 1 229 265.00 | | 701 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166 363.00 | 5 464 879.00 | | 5 166 363.00 |
DP Provisions pour risques | 65 858.00 | 115 679.00 | | 65 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 858.00 | 115 679.00 | | 65 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 904.00 | 119 209.00 | | 76 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 870.00 | 618 420.00 | | 381 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 442.00 | 924 765.00 | | 643 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 047.00 | 2 527 835.00 | | 2 127 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 097 461.00 | 8 134 801.00 | | 7 097 461.00 |
EA Autres dettes | 40 594.00 | 1 703 791.00 | | 40 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 367 318.00 | 14 028 821.00 | | 10 367 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 599 540.00 | 19 609 379.00 | | 15 599 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 347 209.00 | 13 955 298.00 | | 10 347 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 767 608.00 | | 40 767 608.00 | 40 767 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 767 608.00 | | 40 767 608.00 | 40 767 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 830 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 571 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 836 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 247 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 781 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062 774.00 | 744 717.00 | | 1 062 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 381.00 | 168 569.00 | | 427 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 35 810.00 | | 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 517.00 | 300 000.00 | | 90 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 183.00 | 504 379.00 | | 518 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 309.00 | 86 405.00 | | 179 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 005.00 | 93 721.00 | | 220 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 178.00 | 410 658.00 | | 298 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 803.00 | 486 076.00 | | 285 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 870.00 | 617 339.00 | | 381 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 374 254.00 | 40 335 129.00 | | 42 374 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 672 770.00 | 39 105 864.00 | | 41 672 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 484.00 | 1 229 265.00 | | 701 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 821.00 | | 67 135.00 | 2 854 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 152.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 152.00 | 2 907 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479 391.00 | | 59 215.00 | 2 479 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 278.00 | | 7 720.00 | 361 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 152.00 | | 200.00 | 14 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 899.00 | 100 084.00 | | 1 165 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 848.00 | 15 952.00 | | 998 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 051.00 | 84 132.00 | | 167 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 679.00 | 40 696.00 | 90 517.00 | 115 679.00 |
6T Sur comptes clients | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 113.00 | 40 696.00 | 90 517.00 | 151 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 696.00 | 90 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 047.00 | 2 127 047.00 | | 2 127 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177 727.00 | 2 177 727.00 | | 2 177 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107 506.00 | 2 107 506.00 | | 2 107 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 286 165.00 | 9 286 165.00 | | 9 286 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VB T. V. A. | 333 153.00 | 333 153.00 | | 333 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 165 227.00 | 2 165 227.00 | | 2 165 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 523.00 | 53 414.00 | 20 109.00 | 73 523.00 |
VI Groupe et associés | 381 870.00 | 381 870.00 | | 381 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
VP Divers | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 215.00 | 336 215.00 | | 336 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 103 463.00 | 12 103 263.00 | 200.00 | 12 103 463.00 |
VW T.V.A. | 2 476 013.00 | 2 476 013.00 | | 2 476 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 723 876.00 | 9 703 767.00 | 20 109.00 | 9 723 876.00 |