| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 074.00 | 78 645.00 | 429.00 | 79 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 356.00 | 166 274.00 | 17 082.00 | 183 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 291.00 | 245 919.00 | 141 371.00 | 387 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BT Marchandises | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 265 632.00 | | 265 632.00 | 265 632.00 |
CF Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 331.00 | | 303 331.00 | 303 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 621.00 | 245 919.00 | 444 702.00 | 690 621.00 |
CU Autres participations | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
DL TOTAL (I) | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 026.00 | | | 124 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
EA Autres dettes | 155 448.00 | | | 155 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 608.00 | | | 365 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 702.00 | | | 444 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 608.00 | | | 365 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
FG Production vendue services | 408 355.00 | | 408 355.00 | 408 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 427.00 | | 430 427.00 | 430 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 858.00 | | | 460 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 510.00 | | | 440 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 082.00 | | 1 212.00 | 386 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 219.00 | | 1 212.00 | 261 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 261.00 | 5 658.00 | | 240 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 261.00 | 5 658.00 | | 239 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VC Groupe et associés | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 124 026.00 | 124 026.00 | | 124 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 221.00 | 142 221.00 | | 142 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 920.00 | 267 834.00 | 2 085.00 | 269 920.00 |
VW T.V.A. | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 608.00 | 365 608.00 | | 365 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
ST Autres comptes | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |