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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 718.00 | 30 146.00 | 15 572.00 | 45 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 718.00 | 30 146.00 | 1 097 572.00 | 1 127 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BZ Autres créances | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
CF Disponibilités | 260 703.00 | | 260 703.00 | 260 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 898.00 | | 510 898.00 | 510 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 617.00 | 30 146.00 | 1 608 470.00 | 1 638 617.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 464 348.00 | 365 303.00 | | 464 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 288.00 | 353 909.00 | | 203 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 136.00 | 1 329 712.00 | | 1 278 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 854.00 | 228 894.00 | | 118 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | 25 790.00 | | 28 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 720.00 | 62 603.00 | | 181 720.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 3 215.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 334.00 | 337 943.00 | | 330 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 470.00 | 1 667 655.00 | | 1 608 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 334.00 | 220 943.00 | | 213 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 804.00 | | 875 804.00 | 875 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 804.00 | | 875 804.00 | 875 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 24 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 110.00 | -43 094.00 | | -27 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 852.00 | 1 319 285.00 | | 1 175 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 564.00 | 965 376.00 | | 972 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 288.00 | 353 909.00 | | 203 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 702.00 | 127 702.00 | | 127 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VC Groupe et associés | 163 553.00 | 163 553.00 | | 163 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 196.00 | 250 196.00 | 222 000.00 | 472 196.00 |
VW T.V.A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 334.00 | 213 334.00 | | 330 334.00 |