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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 992 245.00 | | 992 245.00 | 992 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 029 832.00 | 775 063.00 | 1 254 769.00 | 2 029 832.00 |
AP Constructions | 30 572.00 | 7 392.00 | 23 179.00 | 30 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 205 997.00 | 12 084 674.00 | 1 121 322.00 | 13 205 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 956.00 | 691 838.00 | 758 118.00 | 1 449 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 853 738.00 | | 853 738.00 | 853 738.00 |
BF Prêts | 22 081 616.00 | | 22 081 616.00 | 22 081 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 414 073.00 | 13 661 074.00 | 67 752 999.00 | 81 414 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 751 201.00 | 51 229.00 | 4 699 972.00 | 4 751 201.00 |
BN En cours de production de biens | 611 217.00 | 362 425.00 | 248 792.00 | 611 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 945 758.00 | 370 644.00 | 1 575 114.00 | 1 945 758.00 |
BT Marchandises | 50 712.00 | 3 339.00 | 47 373.00 | 50 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786 676.00 | | 786 676.00 | 786 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 808 264.00 | 184 356.00 | 9 623 909.00 | 9 808 264.00 |
BZ Autres créances | 1 641 940.00 | | 1 641 940.00 | 1 641 940.00 |
CF Disponibilités | 5 552 279.00 | | 5 552 279.00 | 5 552 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 540.00 | | 333 540.00 | 333 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 481 587.00 | 971 993.00 | 24 509 595.00 | 25 481 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 697.00 | | 139 697.00 | 139 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 035 358.00 | 14 633 067.00 | 92 402 291.00 | 107 035 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
CU Autres participations | 40 261 175.00 | | 40 261 175.00 | 40 261 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 425 315.00 | 102 106.00 | 323 209.00 | 425 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262 397.00 | 1 262 397.00 | | 1 262 397.00 |
DG Autres réserves | 205 515.00 | 205 515.00 | | 205 515.00 |
DH Report à nouveau | -831 849.00 | | | -831 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 774.00 | -831 849.00 | | -638 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 834.00 | 3 221.00 | | 152 834.00 |
DL TOTAL (I) | 42 150 123.00 | 42 639 283.00 | | 42 150 123.00 |
DP Provisions pour risques | 641 823.00 | 211 600.00 | | 641 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 823.00 | 211 600.00 | | 641 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 833 484.00 | 25 750 171.00 | | 26 833 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 112.00 | 717 476.00 | | 252 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104 632.00 | 11 106 683.00 | | 11 104 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 577 903.00 | 3 138 142.00 | | 4 577 903.00 |
EA Autres dettes | 6 611 138.00 | 7 756 034.00 | | 6 611 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 799.00 | 416 702.00 | | 163 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 598 839.00 | 48 940 981.00 | | 49 598 839.00 |
ED (V) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 402 291.00 | 91 791 864.00 | | 92 402 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 692 497.00 | 48 885 209.00 | | 26 692 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 982 914.00 | 4 200 215.00 | | 3 982 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 124.00 | 373 084.00 | 2 056 208.00 | 1 683 124.00 |
FD Production vendue biens | 27 295 706.00 | 8 605 760.00 | 35 901 466.00 | 27 295 706.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 978 830.00 | 8 978 844.00 | 37 957 674.00 | 28 978 830.00 |
FM Production stockée | | | -423 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 163 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 980 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 497 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 824 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 632 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 730 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 195.00 | |
GE Autres charges | | | 376 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 384 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 539.00 | 362 914.00 | | 81 539.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -418.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 299 220.00 | 504 527.00 | | 299 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 387.00 | 387.00 | | 100 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 387.00 | 872.00 | | 100 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 235.00 | 70 433.00 | | 41 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 245.00 | 141 048.00 | | 68 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 480.00 | 211 481.00 | | 109 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 093.00 | -210 609.00 | | -9 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 114 891.00 | 48 475 234.00 | | 39 114 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 753 665.00 | 49 307 083.00 | | 39 753 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 774.00 | -831 849.00 | | -638 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 210 472.00 | 1 137 226.00 | 686 624.00 | 13 210 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 202.00 | 158 967.00 | | 718 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 492 270.00 | 978 259.00 | 686 624.00 | 12 492 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104 632.00 | 11 104 632.00 | | 11 104 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367 130.00 | 1 367 130.00 | | 1 367 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901 674.00 | 2 901 674.00 | | 2 901 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666 400.00 | 6 666 400.00 | | 6 666 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 799.00 | 163 799.00 | | 163 799.00 |
UP Prêts | 22 081 616.00 | | 22 081 616.00 | 22 081 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
UX Autres créances clients | 9 732 686.00 | 9 732 686.00 | | 9 732 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VB T. V. A. | 491 392.00 | 491 392.00 | | 491 392.00 |
VC Groupe et associés | 543 894.00 | 543 894.00 | | 543 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218 074.00 | 2 218 074.00 | | 2 218 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 632 496.00 | | 20 423 018.00 | 20 632 496.00 |
VI Groupe et associés | 252 112.00 | 252 112.00 | | 252 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377 349.00 | | | 1 377 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 308.00 | 1 352 308.00 | | 1 352 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 540.00 | | | 333 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 735 663.00 | 12 320 506.00 | 22 081 616.00 | 34 735 663.00 |
VW T.V.A. | 275 120.00 | 275 120.00 | | 275 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 615 924.00 | 24 983 429.00 | 20 423 018.00 | 45 615 924.00 |