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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 868.00 | 8 760.00 | 3 108.00 | 11 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 765.00 | | 128 765.00 | 128 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 298.00 | 28 035.00 | 7 234 262.00 | 7 262 298.00 |
BT Marchandises | 2 789 419.00 | 1 343.00 | 2 788 076.00 | 2 789 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 037.00 | 156.00 | 185 881.00 | 186 037.00 |
BZ Autres créances | 1 335 124.00 | | 1 335 124.00 | 1 335 124.00 |
CF Disponibilités | 1 169 575.00 | | 1 169 575.00 | 1 169 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 699.00 | | 204 699.00 | 204 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 854.00 | 1 499.00 | 5 683 354.00 | 5 684 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 947 152.00 | 29 535.00 | 12 917 617.00 | 12 947 152.00 |
CU Autres participations | 7 003 534.00 | | 7 003 534.00 | 7 003 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 280.00 | 1 673 280.00 | | 1 673 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
DG Autres réserves | 6 028 192.00 | 5 668 081.00 | | 6 028 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 690.00 | 1 160 112.00 | | 1 017 690.00 |
DL TOTAL (I) | 8 886 490.00 | 8 668 800.00 | | 8 886 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 450.00 | 78 524.00 | | 44 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | 1 170.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 369.00 | 3 018 099.00 | | 3 100 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 420.00 | 913 799.00 | | 874 420.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 3 146.00 | | 6 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 863.00 | 3 280.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 127.00 | 4 018 017.00 | | 4 031 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 917 617.00 | 12 686 817.00 | | 12 917 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 588.00 | 3 975 297.00 | | 3 985 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 034 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 339 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 373 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 517 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 954 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 16 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 675 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 1 196.00 | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 2 696.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 5 719.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 11 643.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -8 947.00 | | 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 709.00 | 113 079.00 | | 56 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 119.00 | 289 782.00 | | 179 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 930 969.00 | 38 990 039.00 | | 41 930 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 913 279.00 | 37 829 928.00 | | 40 913 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 690.00 | 1 160 112.00 | | 1 017 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 689 063.00 | | 18 841.00 | 7 689 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 607.00 | 7 231 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 607.00 | 7 262 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 457.00 | | 2 686.00 | 28 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660 606.00 | | 16 155.00 | 7 660 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 398.00 | 1 637.00 | 28 035.00 | 26 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 398.00 | 1 637.00 | 28 035.00 | 26 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 369.00 | 3 100 369.00 | | 3 100 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 420.00 | 874 420.00 | | 874 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 765.00 | | 128 765.00 | 128 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
UX Autres créances clients | 186 037.00 | 186 037.00 | | 186 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 124.00 | 1 335 124.00 | | 1 335 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 699.00 | 204 699.00 | | 204 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 410.00 | 1 725 859.00 | 227 550.00 | 1 953 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 038.00 | 3 985 588.00 | | 4 030 038.00 |