| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 667.00 | 814 852.00 | 193 815.00 | 1 008 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 555.00 | 506 337.00 | 152 218.00 | 658 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 046.00 | 1 330 368.00 | 357 678.00 | 1 688 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 889.00 | | 202 889.00 | 202 889.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CF Disponibilités | 87 698.00 | | 87 698.00 | 87 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 327.00 | | 321 327.00 | 321 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 374.00 | 1 330 368.00 | 679 006.00 | 2 009 374.00 |
CU Autres participations | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DG Autres réserves | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
DL TOTAL (I) | 217 349.00 | | | 217 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 540.00 | | | 177 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 272.00 | | | 102 272.00 |
EA Autres dettes | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 657.00 | | | 461 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 006.00 | | | 679 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 195.00 | | | 364 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 887.00 | | 108 160.00 | 1 579 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 837.00 | | 108 110.00 | 1 560 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 50.00 | 3 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 746.00 | 80 623.00 | | 1 249 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 291.00 | 80 623.00 | | 1 242 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 202 890.00 | 202 890.00 | | 202 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 540.00 | 50 079.00 | 97 461.00 | 147 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 149.00 | 213 693.00 | 1 456.00 | 215 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 657.00 | 364 196.00 | 97 461.00 | 461 657.00 |