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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347 218.00 | 1 347 218.00 | | 1 347 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 880.00 | 40 315.00 | 2 565.00 | 42 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 932.00 | 1 399 777.00 | 42 155.00 | 1 441 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 403.00 | 9 275.00 | 33 128.00 | 42 403.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 143 755.00 | | 143 755.00 | 143 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 862.00 | 9 275.00 | 179 587.00 | 188 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 794.00 | 1 409 052.00 | 221 742.00 | 1 630 794.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 682.00 | 40 501.00 | | 58 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 062.00 | 18 181.00 | | 25 062.00 |
DL TOTAL (I) | 92 544.00 | 67 482.00 | | 92 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 13 165.00 | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 113.00 | 8 000.00 | | 9 113.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 165.00 | | 3 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 236.00 | 30 000.00 | | 89 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 198.00 | 63 899.00 | | 129 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 742.00 | 131 381.00 | | 221 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 198.00 | 63 899.00 | | 129 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 739.00 | 689.00 | | 4 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 915.00 | | | -36 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 081.00 | 65 325.00 | | 147 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 019.00 | 47 144.00 | | 122 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 062.00 | 18 181.00 | | 25 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 079.00 | | 23 273.00 | 1 421 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 1 441 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 835.00 | 1 384 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 55 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 078.00 | | 20 565.00 | 1 366 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 002.00 | | 707.00 | 55 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 094.00 | 3 268.00 | 585.00 | 1 397 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347 218.00 | | | 1 347 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 876.00 | 3 268.00 | 585.00 | 49 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 341.00 | 4 934.00 | | 4 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | 4 934.00 | | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 341.00 | 4 934.00 | | 4 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 488.00 | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 873.00 | 2 909.00 | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | 8 926.00 | 7 425.00 | | 8 926.00 |
YT Sous‐traitance | 18 301.00 | 6 439.00 | | 18 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | 930.00 | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 349.00 | 2 922.00 | | 8 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 162.00 | 1 412.00 | | 2 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 099.00 | 16 773.00 | | 30 099.00 |