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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 297.00 | 32 895.00 | 3 402.00 | 36 297.00 |
AH Fonds commercial | 306 024.00 | | 306 024.00 | 306 024.00 |
AN Terrains | 172 787.00 | 172 787.00 | | 172 787.00 |
AP Constructions | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 544.00 | 67 074.00 | 48 470.00 | 115 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 568.00 | 64 525.00 | 93 043.00 | 157 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 216.00 | 352 682.00 | 456 534.00 | 809 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 799.00 | 550.00 | 2 055 249.00 | 2 055 799.00 |
BZ Autres créances | 255 951.00 | | 255 951.00 | 255 951.00 |
CF Disponibilités | 3 077 000.00 | | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 568.00 | | 118 568.00 | 118 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 318.00 | 550.00 | 5 506 768.00 | 5 507 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 534.00 | 353 232.00 | 5 963 302.00 | 6 316 534.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 967.00 | | | 1 529 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 515.00 | | | 400 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 471.00 | | | 2 810 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 520.00 | | | 549 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 236.00 | | | 646 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 918.00 | | | 1 804 918.00 |
EA Autres dettes | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 831.00 | | | 3 152 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 302.00 | | | 5 963 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 193.00 | | | 3 141 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 262.00 | | 117 064.00 | 781 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 109.00 | 809 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 109.00 | 461 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 321.00 | | | 342 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 345.00 | | 117 064.00 | 433 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 673.00 | 65 035.00 | 60 026.00 | 347 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 965.00 | 7 930.00 | | 24 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 708.00 | 57 105.00 | 60 026.00 | 322 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 452.00 | 550.00 | 452.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452.00 | 550.00 | 452.00 | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | 550.00 | 452.00 | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 520.00 | 549 520.00 | | 549 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 236.00 | 646 236.00 | | 646 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804 918.00 | 1 804 918.00 | | 1 804 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 657.00 | 17 019.00 | 11 638.00 | 28 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430 318.00 | 2 430 318.00 | | 2 430 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 318.00 | 2 430 318.00 | | 2 430 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 831.00 | 3 141 193.00 | 11 638.00 | 3 152 831.00 |