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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 18 333.00 | 81 667.00 | 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 121.00 | 18 333.00 | 94 788.00 | 113 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
072 Créances – Autres | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
110 Total général Actif | 163 632.00 | 18 333.00 | 145 298.00 | 163 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 322.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 216.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
230 Autres produits | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
242 Autres charges externes. | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
252 Charges sociales | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
280 Produits financiers | 637.00 | | | 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
294 Charges financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 140 111.00 | | | 140 111.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 945.00 | | | 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -170.00 | | | -170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 960.00 | | | 2 960.00 |