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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 262.00 | | 1 249 262.00 | 1 249 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 497.00 | 212 081.00 | 175 416.00 | 387 497.00 |
BF Prêts | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 470.00 | 501 761.00 | 1 450 708.00 | 1 952 470.00 |
BT Marchandises | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 507.00 | 92 911.00 | 1 004 596.00 | 1 097 507.00 |
BZ Autres créances | 356 658.00 | | 356 658.00 | 356 658.00 |
CF Disponibilités | 899 942.00 | | 899 942.00 | 899 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 316.00 | 92 911.00 | 2 297 405.00 | 2 390 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 785.00 | 594 672.00 | 3 748 113.00 | 4 342 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 492.00 | 288 492.00 | | 288 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 120.00 | 131 120.00 | | 131 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 824 921.00 | 824 921.00 | | 824 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 112.00 | 9 609.00 | | 13 112.00 |
DG Autres réserves | 607 590.00 | 436 710.00 | | 607 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 664.00 | 244 383.00 | | 201 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 408.00 | 1 646 743.00 | | 1 778 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 104.00 | 163 104.00 | | 142 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 104.00 | 163 104.00 | | 142 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 315.00 | 161 741.00 | | 134 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 10 275.00 | | 2 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -78 726.00 | 33 812.00 | | -78 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 806.00 | 516 069.00 | | 604 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 874.00 | 632 851.00 | | 597 874.00 |
EA Autres dettes | 31 250.00 | 70 787.00 | | 31 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 939.00 | 483 533.00 | | 535 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 601.00 | 1 909 067.00 | | 1 827 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 113.00 | 3 718 915.00 | | 3 748 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 636.00 | 1 793 074.00 | | 1 823 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 741.00 | | 523.00 |