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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 3 785.00 | 2 347.00 | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 720.00 | 51 474.00 | 37 245.00 | 88 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 451.00 | 55 492.00 | 59 960.00 | 115 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 609.00 | | 252 609.00 | 252 609.00 |
BZ Autres créances | 148 931.00 | | 148 931.00 | 148 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 581.00 | | 424 581.00 | 424 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 032.00 | 55 492.00 | 484 540.00 | 540 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 092.00 | 195 550.00 | | 214 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 152.00 | 18 542.00 | | -69 152.00 |
DL TOTAL (I) | 153 740.00 | 222 892.00 | | 153 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 917.00 | 127 702.00 | | 136 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 34 094.00 | | 49 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 700.00 | 138 268.00 | | 144 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 800.00 | 300 064.00 | | 330 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 540.00 | 522 955.00 | | 484 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 164.00 | 210 172.00 | | 250 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 871.00 | | 8 880.00 | 106 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 115 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 544.00 | | 8 308.00 | 86 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 095.00 | | 572.00 | 20 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 918.00 | 18 573.00 | | 36 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 686.00 | 18 573.00 | | 36 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
UX Autres créances clients | 252 609.00 | 252 609.00 | | 252 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VC Groupe et associés | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 074.00 | 41 458.00 | 80 616.00 | 122 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 793.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 705.00 | 403 338.00 | 20 367.00 | 423 705.00 |
VW T.V.A. | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 800.00 | 250 184.00 | 80 616.00 | 330 800.00 |