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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AP Constructions | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 805.00 | 24 731.00 | 23 074.00 | 47 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 473.00 | 95 126.00 | 8 347.00 | 103 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 049.00 | 130 428.00 | 34 621.00 | 165 049.00 |
BZ Autres créances | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 776.00 | | 97 776.00 | 97 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 825.00 | 130 428.00 | 132 398.00 | 262 825.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 112 871.00 | | | 112 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 398.00 | | | 132 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 182.00 | | 263 182.00 | 263 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 182.00 | | 263 182.00 | 263 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 022.00 | | | 264 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 364.00 | | | 251 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 830.00 | 14 598.00 | | 115 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 432.00 | 14 598.00 | | 114 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 692.00 | 51 592.00 | 100.00 | 51 692.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
YT Sous‐traitance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 139.00 | | | 124 139.00 |