| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 020.00 | 141 902.00 | 32 117.00 | 174 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 593.00 | 147 776.00 | 108 816.00 | 256 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 834.00 | 11 623.00 | 1 602 212.00 | 1 613 834.00 |
BZ Autres créances | 600 931.00 | | 600 931.00 | 600 931.00 |
CF Disponibilités | 3 972 548.00 | | 3 972 548.00 | 3 972 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 602.00 | 11 623.00 | 6 250 980.00 | 6 262 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 195.00 | 159 399.00 | 6 359 796.00 | 6 519 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 644.00 | 276 644.00 | | 276 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 453.00 | 145 453.00 | | 145 453.00 |
DH Report à nouveau | 389 826.00 | 88 578.00 | | 389 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 640.00 | 821 340.00 | | 398 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 563.00 | 1 332 015.00 | | 1 210 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 190.00 | 132 190.00 | | 132 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 190.00 | 132 190.00 | | 132 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 111.00 | 1 201 432.00 | | 1 102 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 828.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 743.00 | 272 462.00 | | 320 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 470.00 | 1 006 474.00 | | 936 470.00 |
EA Autres dettes | 543 924.00 | 718 624.00 | | 543 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 112 960.00 | 1 970 883.00 | | 2 112 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 043.00 | 5 170 703.00 | | 5 017 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 796.00 | 6 634 906.00 | | 6 359 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 609.00 | 5 170 703.00 | | 4 152 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 100 891.00 | 3 860.00 | 6 104 751.00 | 6 100 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 891.00 | 3 860.00 | 6 104 751.00 | 6 100 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 999.00 | | | 182 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 999.00 | 14 325.00 | | 182 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 198.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 202.00 | 198.00 | | 53 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 797.00 | 14 127.00 | | 129 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 997.00 | 321 567.00 | | 147 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 824.00 | 5 577 721.00 | | 6 316 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 184.00 | 4 756 381.00 | | 5 918 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 640.00 | 821 340.00 | | 398 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 699.00 | | 64 542.00 | 355 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 76 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 648.00 | 256 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 5 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 085.00 | 174 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 733.00 | | 24 372.00 | 309 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 841.00 | | 40 170.00 | 36 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 800.00 | 27 824.00 | 110 847.00 | 230 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | 3 250.00 | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 675.00 | 27 824.00 | 107 597.00 | 221 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 190.00 | | | 132 190.00 |
6T Sur comptes clients | 17 580.00 | | 5 957.00 | 17 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 580.00 | | 5 957.00 | 17 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 769.00 | | 5 957.00 | 149 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 743.00 | 320 743.00 | | 320 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 520.00 | 269 520.00 | | 269 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 123.00 | 230 123.00 | | 230 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 924.00 | 543 924.00 | | 543 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 112 960.00 | 2 112 960.00 | | 2 112 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 887.00 | 1 599 887.00 | | 1 599 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VB T. V. A. | 127 282.00 | 127 282.00 | | 127 282.00 |
VC Groupe et associés | 299 926.00 | 299 926.00 | | 299 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 111.00 | 237 677.00 | 864 434.00 | 1 102 111.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 361.00 | | | 983 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 753.00 | 2 366 753.00 | | 2 366 753.00 |
VW T.V.A. | 417 367.00 | 417 367.00 | | 417 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 043.00 | 4 152 609.00 | 864 434.00 | 5 017 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |