| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 002.00 | 686 002.00 | | 686 002.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 436 987.00 | 61 358.00 | 375 629.00 | 436 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 254.00 | 22 262.00 | 2 992.00 | 25 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 982.00 | 61 566.00 | 97 416.00 | 158 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 417.00 | 831 188.00 | 780 229.00 | 1 611 417.00 |
BT Marchandises | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 643.00 | 73.00 | 53 569.00 | 53 643.00 |
BZ Autres créances | 412 743.00 | | 412 743.00 | 412 743.00 |
CF Disponibilités | 243 370.00 | | 243 370.00 | 243 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 967.00 | 73.00 | 1 386 893.00 | 1 386 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 384.00 | 831 261.00 | 2 167 122.00 | 2 998 384.00 |
CU Autres participations | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 629 200.00 | 1 629 200.00 | | 1 629 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
DG Autres réserves | 244 975.00 | 518 769.00 | | 244 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 478.00 | -203 794.00 | | 171 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 422.00 | 1 973 945.00 | | 2 075 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 329.00 | 10 780.00 | | 29 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 194.00 | 48 226.00 | | 17 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 178.00 | 84 038.00 | | 45 178.00 |
EA Autres dettes | | 16 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 700.00 | 159 487.00 | | 91 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 122.00 | 2 133 432.00 | | 2 167 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 170.00 | 156 957.00 | | 89 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 015.00 | 35 400.00 | 82 415.00 | 47 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 015.00 | 35 400.00 | 82 415.00 | 47 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 816.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 771.00 | 9 966.00 | | 8 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 435.00 | 573 939.00 | | 4 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 207.00 | 583 905.00 | | 13 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 291.00 | 206 226.00 | | 48 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | 515 130.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 654.00 | 721 356.00 | | 52 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 447.00 | -137 452.00 | | -39 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 765.00 | 759 365.00 | | 384 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 287.00 | 963 159.00 | | 213 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 478.00 | -203 794.00 | | 171 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 947.00 | 8 045.00 | | 2 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 485.00 | | 83 806.00 | 2 230 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 873.00 | 1 611 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 873.00 | 657 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 002.00 | | | 686 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 790.00 | | 22 306.00 | 1 337 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 693.00 | | 61 500.00 | 206 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 988.00 | 47 271.00 | 73.00 | 97 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 988.00 | 47 271.00 | 73.00 | 97 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 002.00 | | | 686 002.00 |
6T Sur comptes clients | 73.00 | | | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 075.00 | | | 686 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 075.00 | | | 686 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VB T. V. A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VC Groupe et associés | 402 750.00 | 402 750.00 | | 402 750.00 |
VI Groupe et associés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 597.00 | 468 597.00 | | 468 597.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 700.00 | 89 170.00 | 2 530.00 | 91 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 980.00 | 8 837.00 | | 8 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 044.00 | 21 561.00 | | 27 044.00 |
ST Autres comptes | 45 690.00 | 38 565.00 | | 45 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 105.00 | 2 655.00 | | 1 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 402.00 | 16 874.00 | | 7 402.00 |
YT Sous‐traitance | | 152.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 204.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 233.00 | 9 090.00 | | 9 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 365.00 | 49 551.00 | | 7 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 377.00 | 20 613.00 | | 9 377.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 839.00 | 63 136.00 | | 73 839.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |