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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 040 085.00 | | 42 040 085.00 | 42 040 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 054 569.00 | | 42 054 569.00 | 42 054 569.00 |
CU Autres participations | 42 000 007.00 | | 42 000 007.00 | 42 000 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240 000.00 | 40 240 000.00 | | 40 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 518.00 | 4 000.00 | | 37 518.00 |
DH Report à nouveau | | -910 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 833.00 | 944 149.00 | | 1 492 833.00 |
DL TOTAL (I) | 41 770 352.00 | 40 277 518.00 | | 41 770 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 817.00 | 1 908 028.00 | | 276 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | 5 400.00 | | 7 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 824.00 | | |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 216.00 | 1 915 290.00 | | 284 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 054 569.00 | 42 192 809.00 | | 42 054 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 216.00 | 1 915 290.00 | | 284 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 241.00 | 1 824.00 | | 18 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 940.00 | 1 014 512.00 | | 1 534 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 106.00 | 70 363.00 | | 42 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 833.00 | 944 149.00 | | 1 492 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 439.00 | 214 439.00 | | 214 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UP Prêts | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VI Groupe et associés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683 008.00 | | | 1 683 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 216.00 | 284 216.00 | | 284 216.00 |