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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203 813.00 | 739 330.00 | 464 483.00 | 1 203 813.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
AP Constructions | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 827 380.00 | 28 346 708.00 | 40 480 672.00 | 68 827 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 884.00 | 977 626.00 | 764 258.00 | 1 741 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 050.00 | | 178 050.00 | 178 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 087 242.00 | 30 133 664.00 | 41 953 578.00 | 72 087 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 694.00 | | 276 694.00 | 276 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 140 280.00 | 626 878.00 | 10 513 402.00 | 11 140 280.00 |
BZ Autres créances | 1 352 065.00 | | 1 352 065.00 | 1 352 065.00 |
CF Disponibilités | 536 767.00 | | 536 767.00 | 536 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 363 436.00 | 626 878.00 | 12 736 558.00 | 13 363 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 450 678.00 | 30 760 541.00 | 54 690 137.00 | 85 450 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 985 408.00 | 17 985 408.00 | | 17 985 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 798 541.00 | 1 798 541.00 | | 1 798 541.00 |
DG Autres réserves | 7 197 744.00 | 3 688 014.00 | | 7 197 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017 285.00 | 3 509 730.00 | | 3 017 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DK Provisions réglementées | 3 379 290.00 | 2 904 515.00 | | 3 379 290.00 |
DL TOTAL (I) | 33 391 041.00 | 29 886 215.00 | | 33 391 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 641 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 641 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 802 735.00 | 15 766 141.00 | | 12 802 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 112.00 | 3 244 615.00 | | 2 488 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100 512.00 | 4 269 343.00 | | 5 100 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 676.00 | 909 297.00 | | 88 676.00 |
EA Autres dettes | 589 141.00 | 794 380.00 | | 589 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | 27 784.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 070 701.00 | 25 011 559.00 | | 21 070 701.00 |
ED (V) | 228 395.00 | | | 228 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 690 137.00 | 55 539 036.00 | | 54 690 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
FG Production vendue services | 33 779 347.00 | | 33 779 347.00 | 33 779 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 792 727.00 | | 33 792 727.00 | 33 792 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 230 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 125 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 820 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 638 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 605 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 542 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 583 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 640 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 031 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | 35 016.00 | | 3 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 927.00 | 718 172.00 | | 456 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 701.00 | 140 639.00 | | 146 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 306.00 | 893 828.00 | | 607 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 452.00 | 1 347.00 | | 103 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 740.00 | 513 674.00 | | 246 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 476.00 | 605 792.00 | | 621 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 668.00 | 1 120 814.00 | | 971 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 361.00 | -226 986.00 | | -364 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439 385.00 | 444 423.00 | | 1 439 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 405 586.00 | 34 400 323.00 | | 38 405 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 388 300.00 | 30 890 593.00 | | 35 388 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017 285.00 | 3 509 730.00 | | 3 017 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 859 840.00 | 13 693.00 | | 859 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 904 515.00 | 621 476.00 | 146 701.00 | 2 904 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 262.00 | | 641 262.00 | 641 262.00 |
6T Sur comptes clients | 682 920.00 | 276 126.00 | 332 169.00 | 682 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 920.00 | 276 126.00 | 332 169.00 | 682 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 802 735.00 | | | 12 802 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 112.00 | 2 488 112.00 | | 2 488 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 141.00 | 589 141.00 | | 589 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 733 091.00 | 12 549 975.00 | 183 116.00 | 12 733 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 070 701.00 | 8 267 966.00 | | 21 070 701.00 |