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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 243.00 | 7 146.00 | 97.00 | 7 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 858.00 | 8 536.00 | 322.00 | 8 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BZ Autres créances | 167 724.00 | | 167 724.00 | 167 724.00 |
CF Disponibilités | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 853.00 | | 200 853.00 | 200 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 711.00 | 8 536.00 | 201 175.00 | 209 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 193 438.00 | | | 193 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 175.00 | | | 201 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 011.00 | | 162 011.00 | 162 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 011.00 | | 162 011.00 | 162 011.00 |
FQ Autres produits | | | 19 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 562.00 | | | -4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 894.00 | | | -9 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 944.00 | | | 178 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 056.00 | 479.00 | | 8 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | 479.00 | | 6 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 047.00 | 183 822.00 | 225.00 | 184 047.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
ST Autres comptes | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 439.00 | | | 39 439.00 |