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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 14 361.00 | 74.00 | 14 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 435.00 | 14 361.00 | 99 074.00 | 113 435.00 |
BN En cours de production de biens | 1 332 043.00 | | 1 332 043.00 | 1 332 043.00 |
BT Marchandises | 1 808 284.00 | | 1 808 284.00 | 1 808 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 383 437.00 | | 383 437.00 | 383 437.00 |
CF Disponibilités | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 749.00 | | 3 585 749.00 | 3 585 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 184.00 | 14 361.00 | 3 684 823.00 | 3 699 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 859.00 | 1 151 404.00 | | 1 231 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 186.00 | 80 455.00 | | -218 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 443.00 | 1 932 629.00 | | 1 714 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 850.00 | 918 850.00 | | 918 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 613.00 | 500 621.00 | | 152 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 810.00 | 74 432.00 | | 79 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 659.00 | 7 253.00 | | 10 659.00 |
EA Autres dettes | 307 229.00 | 334 501.00 | | 307 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 500.00 | 448 500.00 | | 448 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 661.00 | 2 284 158.00 | | 1 917 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 823.00 | 4 269 506.00 | | 3 684 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 661.00 | 2 284 158.00 | | 1 917 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 303.00 | 2 057.00 | | 12 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 2 057.00 | | 12 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 229.00 | 307 229.00 | | 307 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 500.00 | 448 500.00 | | 448 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 850.00 | 918 850.00 | | 918 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 750.00 | 6 773.00 | 23 977.00 | 30 750.00 |
VI Groupe et associés | 152 613.00 | 152 613.00 | | 152 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 156.00 | 376 156.00 | | 376 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 161.00 | 483 161.00 | | 483 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 411.00 | 1 924 434.00 | 23 977.00 | 1 948 411.00 |