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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 345.00 | 13 284.00 | 60.00 | 13 345.00 |
AP Constructions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 335.00 | 151 568.00 | 25 767.00 | 177 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522 680.00 | | 522 680.00 | 522 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 845 313.00 | 1 839 851.00 | 31 005 462.00 | 32 845 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
BZ Autres créances | 1 970 796.00 | | 1 970 796.00 | 1 970 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 724.00 | | 555 724.00 | 555 724.00 |
CF Disponibilités | 135 305.00 | | 135 305.00 | 135 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 904.00 | | 2 827 904.00 | 2 827 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 673 216.00 | 1 839 851.00 | 33 833 365.00 | 35 673 216.00 |
CU Autres participations | 32 128 483.00 | 1 672 529.00 | 30 455 954.00 | 32 128 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 555 900.00 | 16 555 900.00 | | 16 555 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 868 045.00 | 808 790.00 | | 868 045.00 |
DG Autres réserves | 4 191 787.00 | 6 392 411.00 | | 4 191 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 013.00 | -641 368.00 | | 1 263 013.00 |
DK Provisions réglementées | 71 484.00 | 58 678.00 | | 71 484.00 |
DL TOTAL (I) | 22 950 230.00 | 23 174 410.00 | | 22 950 230.00 |
DP Provisions pour risques | 287 237.00 | 336 339.00 | | 287 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 176.00 | 424 278.00 | | 375 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 063 618.00 | 4 152 259.00 | | 4 063 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043 366.00 | 6 108 315.00 | | 6 043 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 011.00 | 67 675.00 | | 27 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 965.00 | 323 411.00 | | 373 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 507 959.00 | 10 651 660.00 | | 10 507 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 833 365.00 | 34 250 348.00 | | 33 833 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 669.00 | 10 651 660.00 | | 7 523 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 003.00 | | 1 234 003.00 | 1 234 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 003.00 | | 1 234 003.00 | 1 234 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 102.00 | 11 895.00 | | 49 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 102.00 | 11 895.00 | | 49 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 807.00 | 372 046.00 | | 12 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 807.00 | 372 046.00 | | 13 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 295.00 | -360 151.00 | | 35 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 150.00 | -365 472.00 | | -107 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 801.00 | 1 906 178.00 | | 2 862 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 788.00 | 2 547 546.00 | | 1 599 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 013.00 | -641 368.00 | | 1 263 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 836 846.00 | | 9 190.00 | 32 836 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 652 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 32 845 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 179 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 498.00 | | 3 030.00 | 177 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 646 003.00 | | 6 160.00 | 32 646 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 005.00 | 11 041.00 | 724.00 | 157 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071.00 | 213.00 | | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 934.00 | 10 828.00 | 724.00 | 143 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 678.00 | 12 807.00 | | 58 678.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 278.00 | | 49 102.00 | 424 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348 472.00 | 324 057.00 | | 1 348 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831 427.00 | 336 864.00 | 49 102.00 | 1 831 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 324 057.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 807.00 | 49 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 422.00 | 137 422.00 | | 137 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 985.00 | 1 633 985.00 | | 1 633 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 052 139.00 | 1 067 849.00 | 2 302 316.00 | 4 052 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VI Groupe et associés | 6 043 366.00 | 6 043 366.00 | | 6 043 366.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 323.00 | 331 323.00 | | 331 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 875.00 | 2 136 875.00 | 1 000.00 | 2 137 875.00 |
VW T.V.A. | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 507 959.00 | 7 523 669.00 | 2 302 316.00 | 10 507 959.00 |