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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 582.00 | | 4 811 582.00 | 4 811 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
BZ Autres créances | 1 844 033.00 | | 1 844 033.00 | 1 844 033.00 |
CF Disponibilités | 2 736 153.00 | | 2 736 153.00 | 2 736 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 193.00 | | 4 663 193.00 | 4 663 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 474 776.00 | | 9 474 776.00 | 9 474 776.00 |
CU Autres participations | 4 794 513.00 | | 4 794 513.00 | 4 794 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DH Report à nouveau | 971 671.00 | | | 971 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 571.00 | | | 693 571.00 |
DK Provisions réglementées | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 816.00 | | | 1 881 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 401.00 | | | 611 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884 461.00 | | | 6 884 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 960.00 | | | 7 592 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 474 776.00 | | | 9 474 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 750.00 | | | 321 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 563.00 | | | 773 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 571.00 | | | 693 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 513.00 | | 204 590.00 | 4 700 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 520.00 | 4 795 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 520.00 | 4 811 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 513.00 | | 188 880.00 | 4 700 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 795.00 | 449.00 | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | 449.00 | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 192.00 | | | 1 834 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 401.00 | 224 652.00 | 386 749.00 | 611 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 884 461.00 | | 6 884 461.00 | 6 884 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 651.00 | 1 862 291.00 | 1 360.00 | 1 863 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 960.00 | 321 750.00 | 7 271 210.00 | 7 592 960.00 |