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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 878.00 | 37 419.00 | 2 459.00 | 39 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 495.00 | 350 486.00 | 25 009.00 | 375 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 750.00 | 387 905.00 | 37 846.00 | 425 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
CF Disponibilités | 271 695.00 | | 271 695.00 | 271 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 773.00 | | 405 773.00 | 405 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 523.00 | 387 905.00 | 443 618.00 | 831 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 3 226.00 | 212 590.00 | | 3 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 296.00 | 42 496.00 | | 105 296.00 |
DL TOTAL (I) | 133 821.00 | 280 386.00 | | 133 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 970.00 | 215 080.00 | | 100 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 714.00 | 63 559.00 | | 155 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 113.00 | 34 836.00 | | 53 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 797.00 | 315 726.00 | | 309 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 618.00 | 596 111.00 | | 443 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 159.00 | 315 726.00 | | 251 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 756.00 | | 1 037 756.00 | 1 037 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 756.00 | | 1 037 756.00 | 1 037 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 234.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 782.00 | 79 769.00 | | 7 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 3 603.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 251.00 | -3 603.00 | | 15 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 533.00 | 476 945.00 | | 1 065 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 237.00 | 434 449.00 | | 960 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 296.00 | 42 496.00 | | 105 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 797.00 | | 5 875.00 | 533 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 922.00 | 425 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 873.00 | 415 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 454.00 | | 5 792.00 | 523 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | 83.00 | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 544.00 | 13 234.00 | 113 873.00 | 488 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 544.00 | 13 234.00 | 113 873.00 | 488 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 714.00 | 155 714.00 | | 155 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 970.00 | 42 332.00 | 58 638.00 | 100 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 797.00 | 251 159.00 | 58 638.00 | 309 797.00 |