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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 65 172.00 | |
AP Constructions | | | 234 337.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 334 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 499.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 33 750.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 508 102.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 250.00 | 851 250.00 | | 851 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
DG Autres réserves | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
DH Report à nouveau | -871 042.00 | -518 098.00 | | -871 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 519.00 | -352 943.00 | | -41 519.00 |
DL TOTAL (I) | 47 917.00 | 89 436.00 | | 47 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 441 915.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 11 086.00 | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425.00 | 4 871.00 | | 3 425.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | -93.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 185.00 | 457 779.00 | | 460 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 102.00 | 547 216.00 | | 508 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 185.00 | 17 779.00 | | 20 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 155.00 | 45 492.00 | | 46 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 675.00 | 398 435.00 | | 87 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 519.00 | -352 943.00 | | -41 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 190.00 | | 8 689.00 | 1 196 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 190.00 | | 8 689.00 | 1 196 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 570.00 | 32 883.00 | | 837 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 570.00 | 32 883.00 | | 837 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 185.00 | 20 185.00 | 440 000.00 | 460 185.00 |