| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 559.00 | 3 500.00 | 2 059.00 | 5 559.00 |
AP Constructions | 37 860.00 | 19 912.00 | 17 948.00 | 37 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 880.00 | 526 802.00 | 272 078.00 | 798 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 151.00 | 122 464.00 | 13 688.00 | 136 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 014.00 | 672 677.00 | 307 337.00 | 980 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 021.00 | 5 547.00 | 109 474.00 | 115 021.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 038.00 | 5 547.00 | 171 492.00 | 177 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 052.00 | 678 224.00 | 478 828.00 | 1 157 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 072.00 | | | -35 072.00 |
DL TOTAL (I) | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 359.00 | | | 278 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 453.00 | | | 395 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 828.00 | | | 478 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 590.00 | | | 190 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 295.00 | 5 245.00 | 662 540.00 | 657 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 295.00 | 5 245.00 | 662 540.00 | 657 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 761.00 | | | 675 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 833.00 | | | 710 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 072.00 | | | -35 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 458.00 | | 1 992.00 | 990 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 436.00 | 980 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 436.00 | 978 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 894.00 | | 1 992.00 | 988 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 329.00 | 121 784.00 | 12 436.00 | 563 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 329.00 | 121 784.00 | 12 436.00 | 563 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 230.00 | 316.00 | | 5 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 230.00 | 316.00 | | 5 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 230.00 | 316.00 | | 5 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 359.00 | 73 495.00 | 173 098.00 | 278 359.00 |
VI Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 728.00 | 116 164.00 | 1 564.00 | 117 728.00 |
VW T.V.A. | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 453.00 | 190 590.00 | 173 098.00 | 395 453.00 |