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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 654.00 | 101 910.00 | 32 744.00 | 134 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 291.00 | 113 322.00 | 32 969.00 | 146 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BZ Autres créances | 514 286.00 | | 514 286.00 | 514 286.00 |
CF Disponibilités | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 101.00 | | 587 101.00 | 587 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 392.00 | 113 322.00 | 620 070.00 | 733 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 271 669.00 | 193 552.00 | | 271 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 502.00 | 78 117.00 | | 9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 289 555.00 | 280 053.00 | | 289 555.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 187.00 | 145 607.00 | | 113 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 199.00 | 105 971.00 | | 49 199.00 |
EA Autres dettes | | 8 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 514.00 | 278 783.00 | | 177 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 070.00 | 711 836.00 | | 620 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 208.00 | | 278 208.00 | 278 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 208.00 | | 278 208.00 | 278 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | 874.00 | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 874.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | -874.00 | | -4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 24 895.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 608.00 | 475 356.00 | | 304 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 106.00 | 397 239.00 | | 295 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 502.00 | 78 117.00 | | 9 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 616.00 | | 1 675.00 | 144 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 204.00 | | 1 450.00 | 133 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 427.00 | 8 895.00 | | 104 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 015.00 | 8 895.00 | | 93 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 400.00 | | 26 400.00 | 179 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VI Groupe et associés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VW T.V.A. | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 514.00 | 177 514.00 | | 177 514.00 |