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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 299.00 | 26 038.00 | 4 262.00 | 30 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 582.00 | 100 891.00 | 42 691.00 | 143 582.00 |
BF Prêts | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 149.00 | 127 552.00 | 191 597.00 | 319 149.00 |
BT Marchandises | 131 094.00 | 12 730.00 | 118 363.00 | 131 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 266.00 | 24 540.00 | 124 726.00 | 149 266.00 |
BZ Autres créances | 150 416.00 | | 150 416.00 | 150 416.00 |
CF Disponibilités | 649 563.00 | | 649 563.00 | 649 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 908.00 | 37 270.00 | 1 043 637.00 | 1 080 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 057.00 | 164 823.00 | 1 235 234.00 | 1 400 057.00 |
CU Autres participations | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 684 483.00 | | | 684 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 397.00 | | | 220 397.00 |
DL TOTAL (I) | 932 381.00 | | | 932 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 171.00 | | | 129 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 343.00 | | | 115 343.00 |
EA Autres dettes | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 853.00 | | | 302 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 234.00 | | | 1 235 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 112.00 | | | 282 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 407.00 | | 1 967 407.00 | 1 967 407.00 |
FG Production vendue services | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 404.00 | | 1 968 404.00 | 1 968 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 270.00 | |
GE Autres charges | | | 17 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 852.00 | | | 79 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 813.00 | | | 2 046 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 416.00 | | | 1 826 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 397.00 | | | 220 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 215.00 | | 63 253.00 | 302 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 319.00 | 319 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 319.00 | 173 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 583.00 | | 48 617.00 | 171 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 965.00 | | 14 636.00 | 33 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 805.00 | 24 250.00 | 3 502.00 | 106 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 181.00 | 24 250.00 | 3 502.00 | 106 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 149 266.00 | 149 266.00 | | 149 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 250.00 | 14 509.00 | 20 741.00 | 35 250.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 007.00 | 300 252.00 | 41 756.00 | 342 007.00 |
VW T.V.A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 853.00 | 282 112.00 | 20 741.00 | 302 853.00 |