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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 051.00 | 104 967.00 | 24 085.00 | 129 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 843.00 | 77 579.00 | 66 263.00 | 143 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 384.00 | 185 546.00 | 102 838.00 | 288 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 810.00 | 1 075.00 | 238 735.00 | 239 810.00 |
BZ Autres créances | 88 771.00 | | 88 771.00 | 88 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 871.00 | 1 075.00 | 361 796.00 | 362 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 255.00 | 186 621.00 | 464 634.00 | 651 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 336.00 | 44 745.00 | | 61 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 253.00 | 79 591.00 | | 105 253.00 |
DL TOTAL (I) | 175 389.00 | 133 136.00 | | 175 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 582.00 | 27 944.00 | | 32 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 362.00 | 14 046.00 | | 33 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 067.00 | 60 313.00 | | 88 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 760.00 | 78 635.00 | | 133 760.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 1 458.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 245.00 | 193 013.00 | | 289 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 634.00 | 326 149.00 | | 464 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 516.00 | 166 040.00 | | 275 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 018.00 | | 1 997 018.00 | 1 997 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 018.00 | | 1 997 018.00 | 1 997 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 897.00 | |
GE Autres charges | | | -115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 148.00 | 14 547.00 | | 17 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 278.00 | 1 451.00 | | 36 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050.00 | 4 618.00 | | 9 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 018.00 | 4 618.00 | | 47 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 740.00 | -3 167.00 | | -10 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 17 480.00 | | 30 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 809.00 | 1 633 293.00 | | 2 050 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 555.00 | 1 553 702.00 | | 1 945 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 253.00 | 79 591.00 | | 105 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 570.00 | 16 878.00 | | 12 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 666.00 | | 78 533.00 | 253 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 815.00 | 288 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 815.00 | 272 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 386.00 | | 69 323.00 | 247 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 9 210.00 | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 316.00 | 37 726.00 | 7 496.00 | 155 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 316.00 | 37 726.00 | 7 496.00 | 152 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 067.00 | 88 067.00 | | 88 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UX Autres créances clients | 238 708.00 | | | 238 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 321.00 | 13 592.00 | 13 728.00 | 27 321.00 |
VI Groupe et associés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 376.00 | 341 376.00 | | 341 376.00 |
VW T.V.A. | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 245.00 | 275 516.00 | 13 728.00 | 289 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | 10 085.00 | | 5 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 751.00 | 15 737.00 | | 25 751.00 |
ST Autres comptes | 211 060.00 | 212 630.00 | | 211 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 878.00 | 85 821.00 | | 85 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 745.00 | 41 577.00 | | 34 745.00 |
YT Sous‐traitance | 60 898.00 | 76 896.00 | | 60 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 156.00 | 1 675.00 | | 3 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 299.00 | 11 760.00 | | 8 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 933.00 | 164 900.00 | | 211 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 685.00 | 93 108.00 | | 97 685.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 587.00 | 395 283.00 | | 383 587.00 |