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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 477.00 | 22 650.00 | 11 827.00 | 34 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 737.00 | 22 650.00 | 90 088.00 | 112 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 588.00 | 5 000.00 | 105 588.00 | 110 588.00 |
BZ Autres créances | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CF Disponibilités | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 530.00 | 5 000.00 | 245 530.00 | 250 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 268.00 | 27 650.00 | 335 618.00 | 363 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
CU Autres participations | 75 451.00 | | 75 451.00 | 75 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 605.00 | 9 418.00 | | 9 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 112.00 | 18 675.00 | | 19 112.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -643.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749.00 | 1 889.00 | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | 33 466.00 | 33 340.00 | | 33 466.00 |
DP Provisions pour risques | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | 50 000.00 | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 695.00 | 19 245.00 | | 61 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 568.00 | 25 230.00 | | 103 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 381.00 | 20 535.00 | | 24 381.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 22 655.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 621.00 | 137 665.00 | | 293 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 618.00 | 179 536.00 | | 335 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 621.00 | 137 665.00 | | 293 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 284.00 | | 425 284.00 | 425 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 284.00 | | 425 284.00 | 425 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 119.00 | 27 419.00 | | 24 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 141.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 371.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 371.00 | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 050.00 | 221 925.00 | | 458 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 301.00 | 220 036.00 | | 457 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749.00 | 1 889.00 | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 230.00 | | 65 508.00 | 52 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 78 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 112 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 789.00 | | 14 688.00 | 19 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 441.00 | | 50 820.00 | 32 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 281.00 | 4 369.00 | | 18 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 281.00 | 4 369.00 | | 18 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 531.00 | 5 000.00 | | 8 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 621.00 | 293 621.00 | | 293 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 725.00 | 5 940.00 | | 14 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 237.00 | 6 989.00 | | 20 237.00 |
ST Autres comptes | 38 188.00 | 29 981.00 | | 38 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 351.00 | 12 798.00 | | 20 351.00 |
YT Sous‐traitance | 40 686.00 | 18 462.00 | | 40 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 138.00 | 19 525.00 | | 51 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 725.00 | 5 940.00 | | 14 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 600.00 | 87 755.00 | | 170 600.00 |