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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 281.00 | 14 166.00 | 115.00 | 14 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 334.00 | 138 203.00 | 9 131.00 | 147 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 672.00 | 152 369.00 | 40 303.00 | 192 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 102.00 | | 1 529 102.00 | 1 529 102.00 |
BZ Autres créances | 154 496.00 | | 154 496.00 | 154 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 555.00 | 6 331.00 | 247 224.00 | 253 555.00 |
CF Disponibilités | 12 088 502.00 | | 12 088 502.00 | 12 088 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 066 373.00 | 6 331.00 | 14 060 042.00 | 14 066 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 259 045.00 | 158 700.00 | 14 100 345.00 | 14 259 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 186 552.00 | 8 346 361.00 | | 10 186 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 197.00 | 1 840 191.00 | | 1 627 197.00 |
DL TOTAL (I) | 11 822 133.00 | 10 194 937.00 | | 11 822 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 000.00 | 300 470.00 | | 316 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 623.00 | 756 710.00 | | 742 623.00 |
EA Autres dettes | | 9 723.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219 589.00 | 1 482 127.00 | | 1 219 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 212.00 | 2 549 030.00 | | 2 278 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 100 345.00 | 12 743 967.00 | | 14 100 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 692 022.00 | 294 005.00 | 6 986 027.00 | 6 692 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 022.00 | 294 005.00 | 6 986 027.00 | 6 692 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 50 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 477.00 | 706 652.00 | | 577 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 004 994.00 | 7 291 294.00 | | 7 004 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 797.00 | 5 451 103.00 | | 5 377 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 197.00 | 1 840 191.00 | | 1 627 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 852.00 | | 6 970.00 | 199 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 150.00 | 192 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 150.00 | 147 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 848.00 | | 6 636.00 | 154 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 723.00 | | 334.00 | 30 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 536.00 | 4 983.00 | 14 150.00 | 161 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 115.00 | 51.00 | | 14 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 421.00 | 4 932.00 | 14 150.00 | 147 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 864.00 | 1 467.00 | | 4 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 864.00 | 1 467.00 | | 4 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 864.00 | 1 467.00 | | 4 864.00 |
UG ‐ Financières | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 428.00 | 153 428.00 | | 153 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 103.00 | 172 103.00 | | 172 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219 589.00 | 1 219 589.00 | | 1 219 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 102.00 | 1 529 102.00 | | 1 529 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 439.00 | 1 755 439.00 | | 1 755 439.00 |
VW T.V.A. | 405 262.00 | 405 262.00 | | 405 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 212.00 | 2 278 212.00 | | 2 278 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |