| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 738.00 | 104 340.00 | 42 398.00 | 146 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 694.00 | 178 320.00 | 162 374.00 | 340 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 287.00 | | 956 287.00 | 956 287.00 |
BZ Autres créances | 448 682.00 | | 448 682.00 | 448 682.00 |
CF Disponibilités | 174 951.00 | | 174 951.00 | 174 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 476.00 | | 1 633 476.00 | 1 633 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 170.00 | 178 320.00 | 1 795 851.00 | 1 974 170.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 416.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
DH Report à nouveau | 507 784.00 | 490 537.00 | | 507 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 340.00 | 227 831.00 | | 12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 701 904.00 | 889 564.00 | | 701 904.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 658.00 | 460 696.00 | | 399 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 564.00 | 79 752.00 | | 95 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 971.00 | 442 360.00 | | 406 971.00 |
EA Autres dettes | 81 222.00 | 2 878.00 | | 81 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 947.00 | 1 096 216.00 | | 1 093 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 851.00 | 1 994 877.00 | | 1 795 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 368.00 | | | 785 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 020.00 | | 126 494.00 | 231 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 820.00 | 340 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 820.00 | 146 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 064.00 | | 28 494.00 | 135 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 976.00 | | 98 000.00 | 21 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 911.00 | 20 229.00 | 16 820.00 | 174 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 931.00 | 20 229.00 | 16 820.00 | 100 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 132.00 | 134 132.00 | | 134 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
UX Autres créances clients | 956 287.00 | 956 287.00 | | 956 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 658.00 | 91 080.00 | 308 579.00 | 399 658.00 |
VI Groupe et associés | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 355.00 | 427 355.00 | | 427 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 372.00 | 1 434 395.00 | 19 976.00 | 1 454 372.00 |
VW T.V.A. | 190 218.00 | 190 218.00 | | 190 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 947.00 | 785 368.00 | 308 579.00 | 1 093 947.00 |