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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 756.00 | 5 135.00 | 3 621.00 | 8 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 170.00 | 52 024.00 | 14 146.00 | 66 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 044.00 | 18 552.00 | 57 492.00 | 76 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 509.00 | 171 379.00 | 184 129.00 | 355 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 466.00 | 247 091.00 | 280 375.00 | 527 466.00 |
BT Marchandises | 1 249 905.00 | | 1 249 905.00 | 1 249 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 211.00 | | 1 605 211.00 | 1 605 211.00 |
BZ Autres créances | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 355.00 | | 480 355.00 | 480 355.00 |
CF Disponibilités | 1 019 655.00 | | 1 019 655.00 | 1 019 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 477.00 | | 4 525 477.00 | 4 525 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 944.00 | 247 091.00 | 4 805 852.00 | 5 052 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 241 000.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 243.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 322.00 | 162 431.00 | | 417 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 997.00 | 1 458 674.00 | | 1 823 997.00 |
DP Provisions pour risques | 268 563.00 | 294 616.00 | | 268 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 563.00 | 294 616.00 | | 268 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 870.00 | 1 211 510.00 | | 1 083 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 190.00 | 22 189.00 | | 44 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 196.00 | 289 991.00 | | 976 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 035.00 | 402 610.00 | | 609 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 292.00 | 1 926 301.00 | | 2 713 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 852.00 | 3 679 592.00 | | 4 805 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 117.00 | 1 681 012.00 | | 2 185 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 657.00 | | 133 741.00 | 408 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 931.00 | 527 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 087.00 | 74 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | 431 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 013.00 | | | 82 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 508.00 | | 132 891.00 | 306 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 136.00 | | 850.00 | 20 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 395.00 | 62 259.00 | 11 563.00 | 196 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 494.00 | 15 752.00 | 7 087.00 | 48 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 902.00 | 46 507.00 | 4 477.00 | 147 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 616.00 | 268 563.00 | 294 616.00 | 294 616.00 |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 616.00 | 268 563.00 | 364 616.00 | 364 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 163.00 | 304 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 400.00 | 60 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 196.00 | 976 196.00 | | 976 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 325.00 | 161 325.00 | | 161 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 212.00 | 1 605 212.00 | | 1 605 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VC Groupe et associés | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 132.00 | 377 132.00 | | 377 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 739.00 | 178 563.00 | 528 175.00 | 706 739.00 |
VI Groupe et associés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 773.00 | | | 92 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 599.00 | 1 679 713.00 | 20 886.00 | 1 700 599.00 |
VW T.V.A. | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 292.00 | 2 185 117.00 | 528 175.00 | 2 713 292.00 |