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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 302.00 | 76 293.00 | 72 009.00 | 148 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 312.00 | 46 762.00 | 10 551.00 | 57 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 633.00 | 125 836.00 | 151 797.00 | 277 633.00 |
BT Marchandises | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 884.00 | 5 751.00 | 106 133.00 | 111 884.00 |
CF Disponibilités | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 202.00 | 5 751.00 | 313 452.00 | 319 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 835.00 | 131 586.00 | 465 249.00 | 596 835.00 |
CU Autres participations | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 213.00 | 107 557.00 | | 120 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 132.00 | 12 656.00 | | 36 132.00 |
DL TOTAL (I) | 165 145.00 | 129 013.00 | | 165 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116 190.00 | 106 490.00 | | 116 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 51.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 740.00 | 87 476.00 | | 113 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 415.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 104.00 | 249 293.00 | | 300 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 249.00 | 378 306.00 | | 465 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 195.00 | 6 095.00 | 841 290.00 | 835 195.00 |
FG Production vendue services | 243 478.00 | | 243 478.00 | 243 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 673.00 | 6 095.00 | 1 084 768.00 | 1 078 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 596.00 | | 4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 696.00 | 1 002 043.00 | | 1 094 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 563.00 | 989 388.00 | | 1 058 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 132.00 | 12 656.00 | | 36 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 090.00 | | 32 895.00 | 261 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 352.00 | 277 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 352.00 | 205 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 071.00 | | 32 895.00 | 189 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 113.00 | 31 074.00 | 16 352.00 | 111 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 332.00 | 31 074.00 | 16 352.00 | 108 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 716.00 | | 3 966.00 | 9 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 716.00 | | 3 966.00 | 9 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 716.00 | | 3 966.00 | 9 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 190.00 | 40 866.00 | 75 324.00 | 116 190.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VP Divers | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 206.00 | 138 107.00 | 1 099.00 | 139 206.00 |
VW T.V.A. | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 104.00 | 224 780.00 | 75 324.00 | 300 104.00 |