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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AH Fonds commercial | 75 735.00 | 45 735.00 | 30 000.00 | 75 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 753 533.00 | | 753 533.00 | 753 533.00 |
AP Constructions | 76 959.00 | 31 955.00 | 45 004.00 | 76 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 460.00 | 688 827.00 | 17 632.00 | 706 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 101.00 | 32 430.00 | 7 671.00 | 40 101.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 667.00 | 806 036.00 | 1 141 631.00 | 1 947 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BT Marchandises | 375 902.00 | | 375 902.00 | 375 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 832.00 | 649.00 | 12 182.00 | 12 832.00 |
BZ Autres créances | 117 062.00 | | 117 062.00 | 117 062.00 |
CF Disponibilités | 1 134 888.00 | | 1 134 888.00 | 1 134 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 300.00 | 649.00 | 1 659 651.00 | 1 660 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 967.00 | 806 685.00 | 2 801 282.00 | 3 607 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 915.00 | | | 245 915.00 |
CU Autres participations | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 085 357.00 | 1 085 313.00 | | 1 085 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 769.00 | 296 945.00 | | 445 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 973.00 | 1 466 104.00 | | 1 614 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 823.00 | 106 830.00 | | 38 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 883.00 | 310 568.00 | | 645 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 196.00 | 588 740.00 | | 396 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 032.00 | 138 635.00 | | 105 032.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 146.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 309.00 | 1 144 919.00 | | 1 186 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 282.00 | 2 611 024.00 | | 2 801 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 809.00 | 1 109 919.00 | | 1 158 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | 1 152.00 | | 1 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 110 657.00 | | 7 110 657.00 | 7 110 657.00 |
FG Production vendue services | -8 192.00 | | -8 192.00 | -8 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 102 465.00 | | 7 102 465.00 | 7 102 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 779 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 732.00 | 59 870.00 | | 23 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | 934.00 | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 548.00 | 36 999.00 | | 13 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 548.00 | 34 799.00 | | 13 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 186.00 | 96 675.00 | | 164 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155 851.00 | 6 658 851.00 | | 7 155 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 083.00 | 6 361 907.00 | | 6 710 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 769.00 | 296 945.00 | | 445 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 330.00 | | 237 819.00 | 1 731 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 527.00 | 282 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 482.00 | 1 947 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 828 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 357.00 | | | 836 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 804.00 | | 20 671.00 | 808 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 169.00 | | 217 148.00 | 86 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 636.00 | 37 355.00 | 955.00 | 769 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 812.00 | 37 355.00 | 955.00 | 716 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346.00 | 649.00 | 346.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | 649.00 | 346.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | 649.00 | 346.00 | 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 196.00 | 396 196.00 | | 396 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
UX Autres créances clients | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 10 000.00 | 27 500.00 | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 645 883.00 | 645 883.00 | | 645 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 737.00 | 101 737.00 | | 101 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 317.00 | 393 317.00 | | 393 317.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 309.00 | 1 158 809.00 | 27 500.00 | 1 186 309.00 |