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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 031.00 | 24 606.00 | 76 425.00 | 101 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 609.00 | 800.00 | 25 809.00 | 26 609.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 574.00 | | 699 574.00 | 699 574.00 |
CF Disponibilités | 67 296.00 | | 67 296.00 | 67 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 372.00 | 800.00 | 803 572.00 | 804 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 403.00 | 25 406.00 | 879 996.00 | 905 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DG Autres réserves | 1 005 046.00 | 1 005 046.00 | | 1 005 046.00 |
DH Report à nouveau | -225 713.00 | -163 787.00 | | -225 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 834.00 | -61 926.00 | | -41 834.00 |
DL TOTAL (I) | 804 517.00 | 846 351.00 | | 804 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | 12 590.00 | | 21 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 950.00 | 15 455.00 | | 16 950.00 |
EA Autres dettes | 20 303.00 | 3 091.00 | | 20 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 479.00 | 31 178.00 | | 75 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 996.00 | 877 529.00 | | 879 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 479.00 | 31 178.00 | | 75 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 593.00 | 47 825.00 | | 22 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 427.00 | 109 751.00 | | 64 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 834.00 | -61 926.00 | | -41 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 031.00 | | | 101 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 454.00 | 1 152.00 | | 23 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 454.00 | 1 152.00 | | 23 454.00 |