| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091 204.00 | 2 194 060.00 | 897 144.00 | 3 091 204.00 |
AH Fonds commercial | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
AN Terrains | 184 546.00 | | 184 546.00 | 184 546.00 |
AP Constructions | 10 558 286.00 | 3 561 957.00 | 6 996 329.00 | 10 558 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 651.00 | 21 844.00 | 27 807.00 | 49 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 824.00 | 303 905.00 | 61 919.00 | 365 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 903 886.00 | | 903 886.00 | 903 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 014 786.00 | 6 358 167.00 | 12 656 620.00 | 19 014 786.00 |
BT Marchandises | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 764.00 | | 1 507 764.00 | 1 507 764.00 |
BZ Autres créances | 8 320 006.00 | | 8 320 006.00 | 8 320 006.00 |
CF Disponibilités | 6 394 722.00 | | 6 394 722.00 | 6 394 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 362 941.00 | | 16 362 941.00 | 16 362 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 377 728.00 | 6 358 167.00 | 29 019 561.00 | 35 377 728.00 |
CU Autres participations | 3 313 363.00 | 276 400.00 | 3 036 963.00 | 3 313 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 403.00 | | 370 403.00 | 370 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 122 000.00 | 2 122 000.00 | | 2 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 463.00 | 855 463.00 | | 855 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 200.00 | 212 200.00 | | 212 200.00 |
DG Autres réserves | 7 457 715.00 | 6 433 715.00 | | 7 457 715.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | 106.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 021.00 | 1 424 617.00 | | 260 021.00 |
DK Provisions réglementées | 656 492.00 | 658 071.00 | | 656 492.00 |
DL TOTAL (I) | 11 564 614.00 | 11 706 171.00 | | 11 564 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646 453.00 | 7 364 116.00 | | 8 646 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 446.00 | 213 891.00 | | 227 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 220.00 | 386 065.00 | | 650 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 381.00 | 781 944.00 | | 913 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 217.00 | 372 010.00 | | 171 217.00 |
EA Autres dettes | 6 846 230.00 | 5 729 714.00 | | 6 846 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 454 947.00 | 14 848 699.00 | | 17 454 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 019 561.00 | 26 554 870.00 | | 29 019 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 658 890.00 | 11 065 176.00 | | 12 658 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028 129.00 | 2 186 909.00 | | 2 028 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
FD Production vendue biens | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
FG Production vendue services | 4 873 911.00 | | 4 873 911.00 | 4 873 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 872.00 | | 4 952 872.00 | 4 952 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 664.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 502.00 | 450 000.00 | | 247 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 243.00 | 228 481.00 | | 27 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 745.00 | 678 481.00 | | 274 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | 47 152.00 | | 7 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 441.00 | 249 752.00 | | 148 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 665.00 | 14 240.00 | | 25 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 225.00 | 311 144.00 | | 181 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 520.00 | 367 338.00 | | 93 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 722.00 | -324 702.00 | | 105 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 553.00 | 6 149 724.00 | | 6 049 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 532.00 | 4 725 107.00 | | 5 789 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 021.00 | 1 424 617.00 | | 260 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 862.00 | 14 338.00 | | 10 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 350.00 | 156 246.00 | | 104 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 347 801.00 | | 4 992 560.00 | 16 347 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 403.00 | | | 370 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 423 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325 574.00 | 19 014 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315 574.00 | 12 062 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830 554.00 | | 328 152.00 | 2 830 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 773 359.00 | | 4 604 408.00 | 9 773 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 485.00 | | 60 000.00 | 3 373 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 443 033.00 | 793 356.00 | 154 622.00 | 5 443 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764 973.00 | 429 087.00 | | 1 764 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 060.00 | 364 268.00 | 154 622.00 | 3 678 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 658 071.00 | 25 665.00 | 27 243.00 | 658 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 400.00 | | | 276 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 471.00 | 25 665.00 | 27 243.00 | 934 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 665.00 | 27 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 446.00 | 227 446.00 | | 227 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 220.00 | 650 220.00 | | 650 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 460.00 | 419 460.00 | | 419 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 030.00 | 199 030.00 | | 199 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 198.00 | 404 198.00 | | 404 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 764.00 | 1 507 764.00 | | 1 507 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VB T. V. A. | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
VC Groupe et associés | 6 726 184.00 | 6 726 184.00 | | 6 726 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035 917.00 | 2 035 917.00 | | 2 035 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 610 536.00 | 1 814 384.00 | 3 149 270.00 | 6 610 536.00 |
VI Groupe et associés | 6 442 031.00 | 6 442 031.00 | | 6 442 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 423.00 | | | 1 770 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509 858.00 | 1 509 858.00 | | 1 509 858.00 |
VP Divers | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 038 031.00 | 9 927 909.00 | 110 122.00 | 10 038 031.00 |
VW T.V.A. | 283 985.00 | 283 985.00 | | 283 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 455 042.00 | 12 658 890.00 | 3 149 270.00 | 17 455 042.00 |