| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 340.00 | 2 223.00 | 2 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 485.00 | 33 197.00 | 22 287.00 | 55 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 656.00 | 259 631.00 | 141 025.00 | 400 656.00 |
BF Prêts | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 540.00 | 294 368.00 | 602 172.00 | 896 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 144 798.00 | 4 335.00 | 140 463.00 | 144 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 178.00 | 4 335.00 | 248 843.00 | 253 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 719.00 | 298 703.00 | 851 016.00 | 1 149 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 681.00 | | | 681.00 |
DH Report à nouveau | 3 945.00 | -86 054.00 | | 3 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 760.00 | -131 306.00 | | -75 760.00 |
DK Provisions réglementées | 2 310.00 | 1 275.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | -60 439.00 | -207 700.00 | | -60 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 298.00 | 23 330.00 | | 31 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 298.00 | 23 330.00 | | 31 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 508.00 | 134 282.00 | | 138 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 543.00 | 129 063.00 | | 66 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 822.00 | 691.00 | | 2 822.00 |
EA Autres dettes | 672 283.00 | 849 342.00 | | 672 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 157.00 | 1 113 378.00 | | 880 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 016.00 | 929 009.00 | | 851 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 398.00 | | 2 602 398.00 | 2 602 398.00 |
FG Production vendue services | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 778.00 | | 2 606 778.00 | 2 606 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | 19.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 19.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980.00 | 6 328.00 | | 3 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 515.00 | 735.00 | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 896.00 | 7 063.00 | | 12 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 716.00 | -7 045.00 | | -12 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 990.00 | -2 379.00 | | -8 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 783.00 | 2 967 368.00 | | 2 643 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 543.00 | 3 098 674.00 | | 2 719 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 760.00 | -131 306.00 | | -75 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 371.00 | | 11 170.00 | 885 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 200.00 | | 2 563.00 | 391 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 329.00 | | 6 813.00 | 449 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 842.00 | | 1 794.00 | 44 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 973.00 | 32 395.00 | | 261 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 340.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 773.00 | 32 055.00 | | 260 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 275.00 | 1 215.00 | 180.00 | 1 275.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 276.00 | 32 513.00 | 23 510.00 | 27 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 551.00 | 38 063.00 | 23 690.00 | 28 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 508.00 | 138 508.00 | | 138 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UP Prêts | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VC Groupe et associés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VI Groupe et associés | 671 937.00 | 671 937.00 | | 671 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 770.00 | 103 134.00 | 46 636.00 | 149 770.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 157.00 | 880 157.00 | | 880 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |