| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 4 002.00 | 177.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 916.00 | 60 147.00 | 48 769.00 | 108 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 476.00 | | 902 476.00 | 902 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 086.00 | 64 149.00 | 987 938.00 | 1 052 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731 046.00 | 117 349.00 | 2 613 698.00 | 2 731 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BZ Autres créances | 174 092.00 | | 174 092.00 | 174 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 986 098.00 | | 986 098.00 | 986 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 517.00 | 117 349.00 | 3 813 168.00 | 3 930 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 603.00 | 181 497.00 | 4 801 106.00 | 4 982 603.00 |
CU Autres participations | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 299.00 | 45 051.00 | | 66 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 421 926.00 | 1 268 214.00 | | 1 421 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 665.00 | 424 960.00 | | 818 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 890.00 | 2 488 225.00 | | 3 056 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 658.00 | 335 788.00 | | 552 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 658.00 | 335 788.00 | | 552 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 984.00 | 133 786.00 | | 750 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 526.00 | 69 317.00 | | 145 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 575.00 | 84 829.00 | | 57 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 931.00 | 118 492.00 | | 228 931.00 |
EA Autres dettes | 8 542.00 | 3 703.00 | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 557.00 | 410 126.00 | | 1 191 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 106.00 | 3 234 139.00 | | 4 801 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 679.00 | 133 204.00 | | 743 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 634 158.00 | | 2 634 158.00 | 2 634 158.00 |
FG Production vendue services | 310 374.00 | | 310 374.00 | 310 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 533.00 | | 2 944 533.00 | 2 944 533.00 |
FM Production stockée | | | 1 396 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 658.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 243.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 243.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | 243.00 | | -1 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 317.00 | 37 587.00 | | 62 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 972.00 | 147 477.00 | | 284 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 043.00 | 2 373 213.00 | | 4 722 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 377.00 | 1 948 254.00 | | 3 903 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 665.00 | 424 960.00 | | 818 665.00 |