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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 946.00 | 234 782.00 | 6 164.00 | 240 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 021.00 | 38 066.00 | 4 955.00 | 43 021.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 434.00 | 272 848.00 | 28 585.00 | 301 434.00 |
BN En cours de production de biens | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BT Marchandises | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 212.00 | | 119 212.00 | 119 212.00 |
BZ Autres créances | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CF Disponibilités | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 691.00 | | 400 691.00 | 400 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 126.00 | 272 848.00 | 429 277.00 | 702 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DH Report à nouveau | -694 128.00 | | | -694 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DL TOTAL (I) | -644 747.00 | | | -644 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
EA Autres dettes | 912 484.00 | | | 912 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 024.00 | | | 1 074 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 277.00 | | | 429 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 788.00 | | | 252 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 856.00 | | 836 856.00 | 836 856.00 |
FG Production vendue services | 212 085.00 | 16 760.00 | 228 845.00 | 212 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 942.00 | 16 760.00 | 1 065 702.00 | 1 048 942.00 |
FM Production stockée | | | 7 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 229.00 | |
GE Autres charges | | | 93 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 076.00 | | | 1 192 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 264.00 | | | 1 185 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 565.00 | | | 289 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 785.00 | | | 278 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 620.00 | 14 229.00 | | 258 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 620.00 | 14 229.00 | | 258 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 485.00 | 91 248.00 | 364 994.00 | 912 485.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 124.00 | 136 207.00 | 15 917.00 | 152 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 025.00 | 252 788.00 | 364 994.00 | 1 074 025.00 |