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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 73 173.00 | 35 296.00 | 37 877.00 | 73 173.00 |
AP Constructions | 298 745.00 | 280 787.00 | 17 958.00 | 298 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 453.00 | 125 186.00 | 11 267.00 | 136 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 811.00 | 448 600.00 | 145 211.00 | 593 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 489.00 | 894 654.00 | 229 834.00 | 1 124 489.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BZ Autres créances | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 626 335.00 | | 626 335.00 | 626 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 469.00 | | 765 469.00 | 765 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 957.00 | 894 654.00 | 995 303.00 | 1 889 957.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 289 452.00 | 353 080.00 | | 289 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 476.00 | 56 372.00 | | 156 476.00 |
DK Provisions réglementées | 4 340.00 | 17 172.00 | | 4 340.00 |
DL TOTAL (I) | 644 967.00 | 621 324.00 | | 644 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 400.00 | 31 720.00 | | 24 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 044.00 | 8 677.00 | | 6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 181.00 | 80 827.00 | | 257 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 940.00 | 17 871.00 | | 60 940.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 6 814.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 336.00 | 252 747.00 | | 350 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 303.00 | 874 071.00 | | 995 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 532.00 | 53 123.00 | | 841 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 746.00 | 53 123.00 | | 836 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 172.00 | | 12 832.00 | 17 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 172.00 | | 12 832.00 | 17 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 400.00 | 9 760.00 | 14 640.00 | 24 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 181.00 | 257 181.00 | | 257 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 290.00 | 84 990.00 | 300.00 | 85 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 291.00 | 329 651.00 | 14 640.00 | 344 291.00 |