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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 201.00 | 66 286.00 | 15 915.00 | 82 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 985.00 | 359 556.00 | 54 429.00 | 413 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 254.00 | 433 194.00 | 113 060.00 | 546 254.00 |
BT Marchandises | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 262 860.00 | | 262 860.00 | 262 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 557.00 | | 383 557.00 | 383 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 811.00 | 433 194.00 | 496 617.00 | 929 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 059.00 | 57 918.00 | | 50 059.00 |
DL TOTAL (I) | 99 516.00 | 107 375.00 | | 99 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 188.00 | 103 435.00 | | 217 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 095.00 | 46 759.00 | | 71 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 450.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 044.00 | 60 010.00 | | 72 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 231.00 | 20 972.00 | | 32 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 943.00 | 8 401.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 101.00 | 241 027.00 | | 397 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 617.00 | 348 402.00 | | 496 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 558.00 | 172 431.00 | | 361 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 993 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 850.00 | 16 508.00 | | 18 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 809.00 | 2 944.00 | | 6 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 659.00 | 19 453.00 | | 25 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951.00 | 3 034.00 | | 4 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 213.00 | 9 277.00 | | 15 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 164.00 | 12 311.00 | | 20 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 495.00 | 7 141.00 | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 265.00 | 1 503 053.00 | | 1 218 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 205.00 | 1 445 135.00 | | 1 168 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 059.00 | 57 918.00 | | 50 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 032.00 | | 43 117.00 | 527 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 895.00 | 546 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 895.00 | 496 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 964.00 | | 43 117.00 | 476 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 509.00 | 12 367.00 | 8 682.00 | 429 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 157.00 | 12 367.00 | 8 682.00 | 422 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 188.00 | 183 244.00 | 33 944.00 | 217 188.00 |
VI Groupe et associés | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 347.00 | 37 317.00 | 30.00 | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 501.00 | 361 558.00 | 33 944.00 | 395 501.00 |