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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 784.00 | 17 409.00 | 4 374.00 | 21 784.00 |
AP Constructions | 264 835.00 | 259 764.00 | 5 071.00 | 264 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 392.00 | 235 918.00 | 11 474.00 | 247 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 833.00 | 559 519.00 | 102 313.00 | 661 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BT Marchandises | 275 368.00 | | 275 368.00 | 275 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
CF Disponibilités | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 893.00 | | 455 893.00 | 455 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 726.00 | 559 519.00 | 558 206.00 | 1 117 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 978.00 | 346 215.00 | | 379 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567.00 | 33 763.00 | | -1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 422 411.00 | 423 978.00 | | 422 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 671.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 932.00 | 111 320.00 | | 101 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 169.00 | 45 272.00 | | 33 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 795.00 | 157 263.00 | | 135 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 206.00 | 581 241.00 | | 558 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 231.00 | | 2 602.00 | 659 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 639.00 | | 2 016.00 | 556 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 808.00 | | 586.00 | 80 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 188.00 | 13 332.00 | | 546 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 693.00 | 6 717.00 | | 10 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 495.00 | 6 615.00 | | 535 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
UX Autres créances clients | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VP Divers | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 725.00 | 91 181.00 | 20 544.00 | 111 725.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |