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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 316.00 | 105 927.00 | 4 389.00 | 110 316.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 156 791.00 | 114 432.00 | 42 359.00 | 156 791.00 |
AP Constructions | 425 586.00 | 362 889.00 | 62 698.00 | 425 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 314 595.00 | 7 401 170.00 | 913 426.00 | 8 314 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 625.00 | 497 981.00 | 21 645.00 | 519 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 319 756.00 | | 1 319 756.00 | 1 319 756.00 |
AX Avances et acomptes | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 125 976.00 | 8 482 398.00 | 2 643 579.00 | 11 125 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 857.00 | | 1 670 857.00 | 1 670 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 246.00 | | 1 101 246.00 | 1 101 246.00 |
BT Marchandises | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 503.00 | | 328 503.00 | 328 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 959.00 | 25 327.00 | 2 358 632.00 | 2 383 959.00 |
BZ Autres créances | 388 491.00 | | 388 491.00 | 388 491.00 |
CF Disponibilités | 1 124 235.00 | | 1 124 235.00 | 1 124 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 835.00 | 25 327.00 | 7 031 508.00 | 7 056 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 182 811.00 | 8 507 725.00 | 9 675 086.00 | 18 182 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
DG Autres réserves | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
DH Report à nouveau | -4 087 615.00 | -2 936 366.00 | | -4 087 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 518.00 | -1 151 250.00 | | -548 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 708.00 | 199 601.00 | | 160 708.00 |
DL TOTAL (I) | -556 569.00 | 30 842.00 | | -556 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 646 444.00 | 2 593 619.00 | | 4 646 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099 663.00 | 1 604 646.00 | | 2 099 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 529.00 | 11 737.00 | | 16 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 694.00 | 1 335 136.00 | | 2 715 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 329.00 | 201 094.00 | | 279 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 892.00 | | | 468 892.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | 5 577.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 231 655.00 | 5 751 809.00 | | 10 231 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675 086.00 | 5 782 651.00 | | 9 675 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 132.00 | 3 998 756.00 | | 4 606 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 201 433.00 | | 1 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 099 663.00 | | | 2 099 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 903 175.00 | | 1 685 396.00 | 9 903 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 595.00 | 11 125 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 595.00 | 10 943 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 889.00 | | | 114 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 742 053.00 | | 1 664 396.00 | 9 742 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 233.00 | | 21 000.00 | 46 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 662 130.00 | 280 095.00 | 459 827.00 | 8 662 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 029.00 | 21 898.00 | | 84 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 578 100.00 | 258 197.00 | 459 827.00 | 8 578 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 694.00 | 2 715 694.00 | | 2 715 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 892.00 | 468 892.00 | | 468 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 613.00 | 2 353 613.00 | | 2 353 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
VB T. V. A. | 371 286.00 | 371 286.00 | | 371 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 646 444.00 | 137 113.00 | 2 937 707.00 | 3 646 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 099 663.00 | | | 2 099 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 508 386.00 | | | 1 508 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 877.00 | | | 254 877.00 |
VP Divers | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 757.00 | 2 764 177.00 | 97 579.00 | 2 861 757.00 |
VW T.V.A. | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 215 126.00 | 4 606 132.00 | 2 937 707.00 | 10 215 126.00 |