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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 011.00 | 61 164.00 | 2 847.00 | 64 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 095.00 | 61 164.00 | 2 931.00 | 64 095.00 |
BT Marchandises | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 521.00 | | 129 521.00 | 129 521.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 136 083.00 | | 136 083.00 | 136 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 495.00 | | 289 495.00 | 289 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 590.00 | 61 164.00 | 292 426.00 | 353 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 891.00 | 142 839.00 | | 142 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 512.00 | 7 052.00 | | 18 512.00 |
DL TOTAL (I) | 169 788.00 | 158 276.00 | | 169 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 419.00 | 13 176.00 | | 7 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 955.00 | 12 770.00 | | 19 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 221.00 | 61 239.00 | | 62 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 440.00 | 23 894.00 | | 32 440.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 1 272.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 638.00 | 112 351.00 | | 122 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 426.00 | 270 627.00 | | 292 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 215.00 | 104 946.00 | | 121 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 418.00 | | 1 612 418.00 | 1 612 418.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 418.00 | | 1 612 418.00 | 1 612 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | 1 088.00 | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | 1 088.00 | | 1 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | 964.00 | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 1 087.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 098.00 | 1 600 386.00 | | 1 615 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 585.00 | 1 593 334.00 | | 1 596 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 512.00 | 7 052.00 | | 18 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 64 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 64 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 904.00 | 3 654.00 | 395.00 | 57 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 904.00 | 3 654.00 | 395.00 | 57 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 419.00 | 5 996.00 | 1 423.00 | 7 419.00 |
VI Groupe et associés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 638.00 | 121 215.00 | 1 423.00 | 122 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 139.00 | 10 018.00 | | -4 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | 3 117.00 | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 24 558.00 | 22 672.00 | | 24 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 143.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 992.00 | 11 161.00 | | -2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 484.00 | 319 442.00 | | 322 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 103.00 | 302 539.00 | | 299 103.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 742.00 | 29 233.00 | | 32 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |