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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 485.00 | 18 485.00 | 12 000.00 | 30 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 348.00 | 18 485.00 | 45 863.00 | 64 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DH Report à nouveau | -43 615.00 | | | -43 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 398.00 | | 121 398.00 | 121 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 398.00 | | 121 398.00 | 121 398.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
UX Autres créances clients | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
ST Autres comptes | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YT Sous‐traitance | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 389.00 | | | 33 389.00 |