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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 036.00 | 88 643.00 | 3 392.00 | 92 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 730.00 | 263 181.00 | 64 549.00 | 327 730.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 266.00 | 354 995.00 | 69 271.00 | 424 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
BN En cours de production de biens | 112 641.00 | | 112 641.00 | 112 641.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 514.00 | | 182 514.00 | 182 514.00 |
BZ Autres créances | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CF Disponibilités | 251 167.00 | | 251 167.00 | 251 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 244.00 | | 736 244.00 | 736 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 510.00 | 354 994.00 | 805 515.00 | 1 160 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 776.00 | 160 755.00 | | 142 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 910.00 | 62 021.00 | | 314 910.00 |
DL TOTAL (I) | 466 485.00 | 231 576.00 | | 466 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 807.00 | 301 877.00 | | 127 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 237.00 | 19 506.00 | | 42 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 460.00 | 35 772.00 | | 31 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 002.00 | 55 390.00 | | 132 002.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | 17 775.00 | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 030.00 | 434 418.00 | | 339 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 515.00 | 665 993.00 | | 805 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 491.00 | | 5 883.00 | 566 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 109.00 | 424 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 109.00 | 419 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 991.00 | | 5 883.00 | 560 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 867.00 | 48 205.00 | 119 077.00 | 425 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 697.00 | 48 205.00 | 119 077.00 | 422 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 514.00 | 182 514.00 | | 182 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VI Groupe et associés | 127 807.00 | 127 807.00 | | 127 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 895.00 | 209 895.00 | | 209 895.00 |
VW T.V.A. | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 794.00 | 296 794.00 | | 296 794.00 |