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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 497.00 | 36 006.00 | 498 490.00 | 534 497.00 |
BZ Autres créances | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
CF Disponibilités | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 592.00 | | 101 592.00 | 101 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 090.00 | 36 006.00 | 600 083.00 | 636 090.00 |
CU Autres participations | 497 637.00 | | 497 637.00 | 497 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 658.00 | 1 300.00 | | 4 658.00 |
DG Autres réserves | 89 768.00 | | | 89 768.00 |
DH Report à nouveau | | 25 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 166.00 | 67 168.00 | | -2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 592 260.00 | 594 427.00 | | 592 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 5 029.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 393.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 8 492.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 822.00 | 19 200.00 | | 7 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 083.00 | 613 628.00 | | 600 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 822.00 | 19 200.00 | | 7 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -876.00 | -1 683.00 | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831.00 | 82 377.00 | | 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998.00 | 15 209.00 | | 2 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 166.00 | 67 168.00 | | -2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 496.00 | | 2.00 | 534 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 489.00 | | 2.00 | 498 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |